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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,493.76 | 402,778.83 | 34.10 | 6.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,573.41 | 30,790.67 | 111.38 | 88.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 930,067.17 | 433,569.49 | 145.48 | 94.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,466.78 | 700,219.79 | 367.66 | 367.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,888.99 | 67,760.21 | 167.45 | 88.25 | |
| 支付的各项税费 | 22,598.36 | 18,984.52 | 3,067.17 | 3,013.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,771.96 | 29,237.96 | 156.53 | 166.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,726.08 | 816,202.49 | 3,758.80 | 3,635.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,658.91 | -382,632.99 | -3,613.33 | -3,540.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.16 | 742.02 | 10.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,399.54 | 2,326.63 | 985.00 | 985.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 822,980.00 | 378,320.00 | 3,560.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 826,967.70 | 381,388.66 | 4,555.71 | 985.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,409.70 | 51,591.27 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 617.51 | 666.51 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 825,000.00 | 491,200.00 | 5,340.00 | 1,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 934,027.21 | 543,457.78 | 5,340.00 | 1,780.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,059.51 | -162,069.12 | -784.29 | -795.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 866,863.53 | 866,812.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,520.00 | 98,520.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,158.01 | 63,708.53 | 3,787.72 | 3,787.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,541.54 | 1,029,041.06 | 3,787.72 | 3,787.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,520.00 | 138,520.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,286.39 | 1,286.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,741.32 | 18,065.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,547.71 | 157,871.70 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 875,993.83 | 871,169.35 | 3,787.72 | 3,787.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,275.40 | 326,467.24 | -609.90 | -547.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,826.65 | 165,826.65 | 1,328.28 | 1,328.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,102.05 | 492,293.89 | 718.37 | 780.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,086.81 | -- | -295.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,531.44 | -- | 10.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,211.45 | -- | 56.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,994.37 | -- | 2.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,462.19 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.80 | -- | -211.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,319.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 4,170.40 | -- | -4.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,081.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,171.89 | -- | -298.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,435,035.47 | -- | -138.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,040,823.62 | -- | -2,754.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -432,658.91 | -- | -3,613.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 502,102.05 | -- | 718.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,826.65 | -- | 1,328.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 336,275.40 | -- | -609.90 | -- | |
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