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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,894.39 | 582,979.37 | 478,968.10 | 157,314.18 | |
| 收到的税费返还 | 66,512.05 | 51,493.87 | 38,328.92 | 3,187.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,989.25 | 38,500.40 | 20,978.44 | 7,367.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 919,395.69 | 672,973.65 | 538,275.46 | 167,868.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,552.24 | 1,222,815.71 | 1,078,841.87 | 454,972.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,350.86 | 124,678.76 | 83,455.36 | 49,900.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,972.09 | 26,993.88 | 23,631.41 | 11,709.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,656.24 | 21,207.58 | 19,694.88 | 7,004.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,581,531.43 | 1,395,695.93 | 1,205,623.52 | 523,587.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -662,135.74 | -722,722.28 | -667,348.06 | -355,718.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,784.59 | 12,784.92 | 9,508.33 | 4,762.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,101.32 | 1,733.15 | 1,361.09 | 542.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 1,225,000.00 | 575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,584,885.90 | 1,584,518.07 | 1,235,869.42 | 580,304.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,286.70 | 34,651.32 | 21,179.74 | 9,483.30 | |
| 投资所支付的现金 | 37,965.59 | 37,795.39 | 37,595.39 | 35,195.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 575,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,285,252.30 | 1,212,446.70 | 1,198,775.12 | 619,678.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,633.61 | 372,071.37 | 37,094.30 | -39,374.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,921.84 | 18,921.84 | 18,921.84 | 9,534.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,921.84 | 18,921.84 | 18,921.84 | 9,534.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,771,827.80 | 1,691,827.80 | 1,492,820.00 | 903,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,174.87 | 115,065.94 | 91,343.22 | 33,136.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,902,924.50 | 1,825,815.57 | 1,603,085.06 | 946,190.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,741,920.00 | 1,442,820.00 | 1,084,820.00 | 498,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,942.65 | 72,538.16 | 37,063.13 | 18,708.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,210.94 | 66,875.12 | 55,856.80 | 3,800.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,887,073.59 | 1,582,233.28 | 1,177,739.93 | 521,028.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,850.92 | 243,582.29 | 425,345.12 | 425,161.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346,651.22 | -107,068.62 | -204,908.64 | 30,068.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,846.94 | 688,846.94 | 688,846.94 | 688,846.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,195.72 | 581,778.32 | 483,938.30 | 718,915.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -647,639.99 | -- | -186,608.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102,335.96 | -- | 59,876.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,006.72 | -- | 22,598.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105,632.58 | -- | 33,675.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.34 | -- | 457.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,445.41 | -- | 125.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 497.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,827.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,286.50 | -- | 49,919.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,932.38 | -- | -3,301.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,296.95 | -- | -10,888.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 318.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85,883.38 | -- | 26,563.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 435,852.41 | -- | 273,222.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -942,629.90 | -- | -935,786.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -662,135.74 | -- | -667,348.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,195.72 | -- | 483,938.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 688,846.94 | -- | 688,846.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -346,651.22 | -- | -204,908.64 | -- | |
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