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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,532.64 | 993,312.23 | 526,049.69 | 297,379.96 | |
| 收到的税费返还 | 38,783.22 | 20,987.34 | 6,187.85 | 889.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,768.07 | 41,590.14 | 20,964.72 | 11,175.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,487,083.93 | 1,055,889.70 | 553,202.26 | 309,445.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,475.91 | 568,206.62 | 331,010.89 | 131,014.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,127.61 | 92,863.05 | 75,634.15 | 44,466.72 | |
| 支付的各项税费 | 41,211.99 | 17,884.97 | 7,266.70 | 1,222.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,734.20 | 71,693.24 | 41,824.72 | 10,800.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 988,549.71 | 750,647.88 | 455,736.46 | 187,504.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,534.22 | 305,241.82 | 97,465.79 | 121,940.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,291.39 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,647.85 | 1,365.71 | 574.06 | 124.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,939.24 | 2,665.71 | 574.06 | 124.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,202.65 | 129,957.80 | 14,726.39 | 5,013.74 | |
| 投资所支付的现金 | 10,732.11 | 10,732.11 | 10,732.11 | 10,732.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 2.38 | 2.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,934.78 | 140,692.29 | 25,460.77 | 15,745.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,995.54 | -138,026.58 | -24,886.71 | -15,621.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 545,291.86 | 545,291.86 | 545,291.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 545,291.86 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 895,100.33 | 491,520.00 | 441,520.00 | 303,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,250.06 | 12,404.70 | 7,423.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,440,392.20 | 1,049,061.93 | 999,216.56 | 310,943.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,373,794.00 | 900,547.00 | 776,497.00 | 398,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,152.58 | 61,169.16 | 29,898.43 | 18,560.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,842.53 | 42,193.59 | 20,922.43 | 12,750.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,464,789.11 | 1,003,909.75 | 827,317.85 | 429,830.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,396.92 | 45,152.18 | 171,898.71 | -118,887.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,141.76 | 212,367.42 | 244,477.79 | -12,567.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,195.72 | 342,195.72 | 342,195.72 | 342,195.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,337.49 | 554,563.15 | 586,673.52 | 329,628.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -516,987.96 | -- | -181,128.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123,986.31 | -- | 16,818.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,519.43 | -- | 28,219.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,649.42 | -- | 45,906.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.44 | -- | 683.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,611.29 | -- | 263.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,835.22 | -- | 689.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,141.59 | -- | 38,351.81 | -- | |
| 投资损失 | -14,077.18 | -- | -1,527.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,950.71 | -- | 152.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -368.18 | -- | 16.85 | -- | |
| 存货的减少 | 369,566.26 | -- | 103,368.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 477,818.33 | -- | 260,591.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -172,634.73 | -- | -194,350.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498,534.22 | -- | 97,465.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 583,337.49 | -- | 586,673.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 342,195.72 | -- | 342,195.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 241,141.76 | -- | 244,477.79 | -- | |
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