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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,593.52 | 98,263.48 | 1,420,648.33 | 664,358.40 | 421,256.66 |
| 收到的税费返还 | 27,115.78 | 13,174.93 | 55,398.16 | 39,415.60 | 32,232.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,998.49 | 9,042.59 | 36,908.87 | 54,067.98 | 17,233.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,707.79 | 120,480.99 | 1,512,955.36 | 757,841.97 | 470,723.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,233.02 | 130,918.51 | 1,327,817.64 | 751,740.88 | 474,572.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,772.83 | 36,298.69 | 77,391.24 | 96,051.24 | 68,642.93 |
| 支付的各项税费 | 12,256.75 | 10,321.38 | 27,245.64 | 20,874.88 | 8,554.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,147.50 | 42,020.23 | 126,990.62 | 101,932.96 | 76,912.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,410.10 | 219,558.81 | 1,559,445.15 | 970,599.95 | 628,682.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,702.31 | -99,077.82 | -46,489.79 | -212,757.98 | -157,959.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197.53 | 113.09 | 1,258.08 | 1,258.08 | 1,243.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.11 | -- | 2,008.56 | 2,008.56 | 2,008.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,357.30 | 979.89 | 67,516.28 | 65,335.23 | 62,106.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,884.93 | 1,112.97 | 70,782.92 | 68,601.87 | 65,358.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,340.88 | 23,409.18 | 224,566.25 | 107,664.17 | 60,477.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 209.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,340.88 | 23,409.18 | 224,776.05 | 107,664.17 | 60,477.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,455.95 | -22,296.20 | -153,993.13 | -39,062.30 | 4,881.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 603,378.33 | 603,378.33 | 603,378.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 283,020.00 | 157,908.17 | 1,184,834.06 | 783,134.00 | 681,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,096.73 | -- | 117,695.34 | 139,628.47 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,116.73 | 157,908.17 | 1,905,907.73 | 1,526,140.80 | 1,385,148.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,030.80 | 120,732.20 | 1,372,803.68 | 899,383.00 | 782,183.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,016.44 | 9,495.79 | 43,652.94 | 36,812.44 | 25,747.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,787.99 | 58,518.44 | 65,032.58 | 75,962.93 | 43,736.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,835.24 | 188,746.43 | 1,481,489.21 | 1,012,158.37 | 851,666.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,718.50 | -30,838.27 | 424,418.52 | 513,982.43 | 533,481.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -316,876.76 | -152,212.30 | 223,935.59 | 262,162.14 | 380,403.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 489,460.82 | 489,460.82 | 265,525.23 | 265,525.23 | 265,525.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,584.06 | 337,248.53 | 489,460.82 | 527,687.37 | 645,928.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -253,034.67 | -- | -536,549.52 | -- | -196,631.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,351.62 | -- | 55,752.91 | -- | 19,950.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,705.00 | -- | 46,579.00 | -- | 23,246.36 |
| 无形资产摊销 | 70,131.69 | -- | 104,240.31 | -- | 48,546.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,075.38 | -- | 1,583.46 | -- | 714.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 471.39 | -- | -57,569.95 | -- | -49,075.23 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,227.49 | -- | 51,952.29 | -- | 25,866.69 |
| 投资损失 | 2,550.44 | -- | 5,297.11 | -- | -11,082.81 |
| 递延所得税资产减少 | 221.05 | -- | 1,639.27 | -- | -1,724.97 |
| 递延所得税负债增加 | 13.07 | -- | -149.08 | -- | -- |
| 存货的减少 | -60,023.24 | -- | 94,361.68 | -- | 85,391.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -71,304.02 | -- | 116,201.01 | -- | 4,148.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 38,323.33 | -- | 47,131.15 | -- | -115,451.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -205,702.31 | -- | -46,489.79 | -- | -157,959.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,584.06 | -- | 489,460.82 | -- | 645,928.61 |
| 现金的期初余额 | 489,460.82 | -- | 265,525.23 | -- | 265,525.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -316,876.76 | -- | 223,935.59 | -- | 380,403.38 |
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