北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,358.40421,256.66203,326.741,430,048.691,003,651.08
收到的税费返还39,415.6032,232.725,147.68162,794.54137,595.00
收到的其他与经营活动有关的现金54,067.9817,233.7617,924.3228,822.1962,114.60
经营活动现金流入小计757,841.97470,723.15226,398.741,621,665.421,203,360.68
购买商品、接受劳务支付的现金751,740.88474,572.28265,159.161,014,877.67687,221.46
支付给职工以及为职工支付的现金96,051.2468,642.9337,635.8464,281.7884,029.84
支付的各项税费20,874.888,554.502,761.6823,322.0922,247.26
支付的其他与经营活动有关的现金101,932.9676,912.6742,668.91167,016.64145,195.82
经营活动现金流出小计970,599.95628,682.38348,225.601,269,498.18938,694.38
经营活动产生的现金流量净额-212,757.98-157,959.23-121,826.86352,167.24264,666.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,258.081,243.761,000.0015,662.886,978.27
取得投资收益所收到的现金2,008.562,008.562,008.5610,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65,335.2362,106.5359,194.9927,165.315,520.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,601.8765,358.8562,203.5552,828.1912,498.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,664.1760,477.7826,619.76206,085.55123,506.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计107,664.1760,477.7826,619.76206,085.55123,506.48
投资活动产生的现金流量净额-39,062.304,881.0635,583.79-153,257.36-111,007.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金603,378.33603,378.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金783,134.00681,770.00483,120.00931,259.15743,549.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,628.47100,000.00--24,801.8721,188.78
筹资活动现金流入小计1,526,140.801,385,148.33483,120.00956,061.02764,738.61
偿还债务支付的现金899,383.00782,183.00366,630.001,327,980.00989,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,812.4425,747.1614,543.8268,640.7857,091.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75,962.9343,736.6224,071.6676,162.3724,568.50
筹资活动现金流出小计1,012,158.37851,666.78405,245.481,472,783.161,071,489.57
筹资活动产生的现金流量净额513,982.43533,481.5477,874.52-516,722.14-306,750.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额262,162.14380,403.38-8,368.55-317,812.26-153,092.27
加:期初现金及现金等价物余额265,525.23265,525.23265,525.23583,337.49583,337.49
六、期末现金及现金等价物余额527,687.37645,928.61257,156.68265,525.23430,245.22
附注
净利润---196,631.30---539,582.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,950.16--71,362.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,246.36--56,268.86--
无形资产摊销--48,546.03--103,243.99--
长期待摊费用摊销--714.03--1,586.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49,075.23---4,281.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,866.69--65,606.76--
投资损失---11,082.81---1,765.44--
递延所得税资产减少---1,724.97---4,194.98--
递延所得税负债增加-------138.53--
存货的减少--85,391.09---222,692.63--
经营性应收项目的减少--4,148.87--684,576.58--
经营性应付项目的增加---115,451.62--155,203.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---157,959.23--352,167.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--645,928.61--265,525.23--
现金的期初余额--265,525.23--583,337.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--380,403.38---317,812.26--
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