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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594.57 | 496.41 | 487.96 | 432.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.21 | 531.23 | 96.27 | 98.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697.79 | 1,027.64 | 584.23 | 530.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 714.10 | 673.10 | 500.02 | 441.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551.78 | 444.27 | 308.18 | 186.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,247.45 | 1,213.19 | 139.66 | 46.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,599.94 | 3,494.30 | 3,351.35 | 3,246.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,113.27 | 5,824.86 | 4,299.22 | 3,921.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,415.48 | -4,797.22 | -3,714.99 | -3,390.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.49 | 124.37 | 75.75 | 46.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,033.49 | 824.37 | 75.75 | 46.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.98 | 53.05 | 0.59 | 0.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,200.98 | 53.05 | 0.59 | 0.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,832.52 | 771.32 | 75.16 | 46.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,282.97 | -4,025.90 | -3,639.83 | -3,344.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,611.24 | 5,611.24 | 5,611.24 | 5,611.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,328.28 | 1,585.34 | 1,971.42 | 2,267.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,331.51 | -- | -537.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.18 | -- | 19.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127.90 | -- | 64.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.30 | -- | 9.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.27 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -113.68 | -- | -26.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,262.88 | -- | 9.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -214.87 | -- | -228.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18.24 | -- | 18.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,232.75 | -- | -3,065.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,415.48 | -- | -3,714.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,328.28 | -- | 1,971.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,611.24 | -- | 5,611.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,282.97 | -- | -3,639.83 | -- | |
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