报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,010.62 | 52,178.20 | 34,708.02 | 15,593.82 |
收到的税费返还 | 7.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.26 | 92.97 | 82.10 | 27.45 |
经营活动现金流入小计 | 71,165.02 | 52,271.17 | 34,790.12 | 15,621.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,337.60 | 42,382.10 | 28,681.06 | 11,942.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,286.26 | 4,413.42 | 3,018.00 | 1,415.26 |
支付的各项税费 | 3,367.89 | 2,141.47 | 1,484.96 | 599.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 666.25 | 487.19 | 313.26 | 146.14 |
经营活动现金流出小计 | 64,658.01 | 49,424.19 | 33,497.28 | 14,104.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,507.01 | 2,846.98 | 1,292.83 | 1,517.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.52 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.82 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.85 | 9.65 | 9.11 | 3.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122.85 | 9.65 | 9.11 | 3.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.03 | -9.65 | -9.11 | -3.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,300.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 6,300.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,840.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 743.44 | 657.22 | 439.53 | 234.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,282.62 | 5,282.62 | 4,563.17 | 2,262.45 |
筹资活动现金流出小计 | 12,866.06 | 10,939.84 | 7,502.70 | 4,497.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,866.06 | -4,639.84 | -3,502.70 | -1,997.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.41 | -5.25 | -3.73 | -2.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,533.52 | -1,807.76 | -2,222.70 | -485.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,043.76 | 3,043.76 | 3,043.76 | 3,043.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,577.28 | 1,236.00 | 821.06 | 2,558.28 |
附注 |
净利润 | 2,807.58 | -- | 625.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 112.47 | -- | 28.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,860.00 | -- | 2,388.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 66.14 | -- | 55.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 625.00 | -- | 354.21 | -- |
投资损失 | -2.52 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 967.76 | -- | 199.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -968.87 | -- | 30.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | 872.36 | -- | -2,022.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,871.92 | -- | -366.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,507.01 | -- | 1,292.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,577.28 | -- | 821.06 | -- |
现金的期初余额 | 3,043.76 | -- | 3,043.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,533.52 | -- | -2,222.70 | -- |