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江苏索普(600746) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,173.78 | 55,969.89 | 35,876.81 | 19,399.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.44 | 59.93 | 40.40 | 16.29 | |
经营活动现金流入小计 | 71,284.22 | 56,029.82 | 35,917.21 | 19,416.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,757.93 | 35,511.64 | 22,889.28 | 7,365.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.69 | 4,808.60 | 3,298.76 | 1,539.11 | |
支付的各项税费 | 8,488.84 | 7,525.90 | 4,902.32 | 1,475.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 393.43 | 317.28 | 213.26 | 100.17 | |
经营活动现金流出小计 | 72,841.89 | 48,163.42 | 31,303.62 | 10,480.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,557.67 | 7,866.40 | 4,613.59 | 8,935.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,600.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,030.96 | 406.10 | 273.85 | 48.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,967.13 | 2,950.12 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,598.09 | 3,356.22 | 3,223.85 | 2,998.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.65 | 5.94 | 3.80 | -- | |
投资所支付的现金 | 36,975.00 | 3,375.00 | 5,350.00 | 4,950.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,058.65 | 3,380.94 | 5,353.80 | 4,950.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,539.43 | -24.72 | -2,129.95 | -1,951.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.48 | 1,072.48 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,072.48 | 1,072.48 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072.48 | -1,072.48 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.48 | -112.54 | -48.54 | 0.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,722.81 | 6,656.66 | 2,435.10 | 6,985.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,675.01 | 4,675.01 | 4,675.01 | 4,675.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,397.81 | 11,331.67 | 7,110.11 | 11,660.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,503.17 | -- | 6,047.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -26.98 | -- | 27.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,682.16 | -- | 1,742.86 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 133.34 | -- | 76.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -935.32 | -- | -1,215.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 186.48 | -- | 46.88 | -- | |
投资损失 | -996.56 | -- | -264.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 555.77 | -- | 312.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.19 | -- | |
存货的减少 | -960.10 | -- | -999.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,629.94 | -- | -4,108.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,069.68 | -- | 2,947.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,557.67 | -- | 4,613.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,397.81 | -- | 7,110.11 | -- | |
现金的期初余额 | 4,675.01 | -- | 4,675.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,722.81 | -- | 2,435.10 | -- |
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