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| 江苏索普(600746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,588.98 | 559,508.33 | 381,696.43 | 189,668.16 | |
| 收到的税费返还 | 10,662.41 | 3,946.98 | 1,696.68 | 249.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,080.17 | 4,655.66 | 3,849.62 | 1,971.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 689,331.56 | 568,110.97 | 387,242.73 | 191,888.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,875.83 | 419,183.20 | 274,452.31 | 131,192.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,891.49 | 27,528.47 | 19,054.40 | 11,736.54 | |
| 支付的各项税费 | 37,213.29 | 30,223.20 | 24,012.78 | 11,620.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,618.50 | 3,884.66 | 2,771.37 | 1,932.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,599.11 | 480,819.53 | 320,290.87 | 156,481.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,732.45 | 87,291.44 | 66,951.87 | 35,407.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,720.37 | 255,855.85 | 222,855.85 | 96,575.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,230.82 | 1,194.36 | 705.66 | 133.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,852.56 | 4,284.69 | 76.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,803.76 | 261,334.90 | 223,638.11 | 96,708.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,402.34 | 33,859.10 | 21,142.90 | 8,880.96 | |
| 投资所支付的现金 | 139,000.00 | 197,269.64 | 167,269.64 | 133,269.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,402.34 | 231,128.74 | 188,412.54 | 142,150.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,401.42 | 30,206.16 | 35,225.57 | -45,442.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,523.83 | 14,505.00 | 14,505.00 | 455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,968.80 | 117,530.81 | 117,321.26 | 347.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.16 | -- | -- | 41.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,162.78 | 132,035.81 | 131,826.26 | 843.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,412.78 | -132,035.81 | -131,826.26 | -843.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 801.72 | 611.34 | 342.19 | -34.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,477.20 | -13,926.87 | -29,306.63 | -10,912.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,442.41 | 108,442.41 | 108,442.41 | 108,442.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,965.21 | 94,515.54 | 79,135.78 | 97,529.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,514.25 | -- | 74,075.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,541.90 | -- | -236.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,707.88 | -- | 19,064.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,586.32 | -- | 1,292.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.60 | -- | 232.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.15 | -- | -6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.97 | -- | 32.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.36 | -- | -39.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -615.25 | -- | -52.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,133.21 | -- | -638.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.23 | -- | -107.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.83 | -- | -1.11 | -- | |
| 存货的减少 | 3,698.96 | -- | 3,594.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,858.82 | -- | -27,426.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,865.63 | -- | -3,313.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,732.45 | -- | 66,951.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,965.21 | -- | 79,135.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,442.41 | -- | 108,442.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,477.20 | -- | -29,306.63 | -- | |
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