| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,160.37 | 225,288.24 | 129,368.64 | 77,670.73 |
| 收到的税费返还 | 1,542.89 | 2,304.96 | 1,744.23 | 11.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.19 | 4,470.41 | 321.49 | 84.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,174.45 | 232,063.61 | 131,434.35 | 77,766.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,362.98 | 189,463.53 | 113,764.69 | 63,275.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,453.49 | 13,060.28 | 8,998.60 | 5,358.45 |
| 支付的各项税费 | 6,871.17 | 6,265.65 | 4,664.31 | 2,130.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.59 | 510.00 | 357.41 | 61.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,777.23 | 209,299.46 | 127,785.01 | 70,825.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,397.22 | 22,764.16 | 3,649.34 | 6,941.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,351.00 | 20,870.00 | 20,870.00 | 13,470.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 930.09 | 931.81 | 133.82 | 132.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,363.81 | 21,801.81 | 21,003.82 | 13,602.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,079.25 | 6,903.97 | 39,766.33 | 5,558.60 |
| 投资所支付的现金 | 13,740.00 | 47,327.99 | 13,040.00 | 5,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,587.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,407.24 | 54,231.96 | 52,806.33 | 11,198.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,043.43 | -32,430.15 | -31,802.51 | 2,403.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,868.50 | 28,150.00 | 28,150.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,868.50 | 53,150.00 | 38,550.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,790.23 | 41,705.00 | 14,705.00 | 10,205.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,942.47 | 444.54 | 193.18 | 79.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.92 | 3,698.29 | 3,698.29 | 1,849.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,789.62 | 45,847.83 | 18,596.46 | 12,134.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,921.12 | 7,302.17 | 19,953.54 | -7,134.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417.06 | -71.86 | 29.26 | 41.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,015.61 | -2,435.68 | -8,170.37 | 2,251.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,265.00 | 14,265.00 | 14,265.00 | 14,265.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,280.61 | 11,829.32 | 6,094.63 | 16,516.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,130.86 | -- | 850.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 774.93 | -- | 86.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,733.34 | -- | 16,132.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,435.25 | -- | 668.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.58 | -- | 150.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 545.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 75.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,082.13 | -- | 935.43 | -- |
| 投资损失 | -930.19 | -- | -56.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,127.49 | -- | 302.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -18.96 | -- | -0.75 | -- |
| 存货的减少 | -3,626.52 | -- | -704.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 67.72 | -- | -490.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,832.93 | -- | -14,405.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,397.22 | -- | 3,649.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,280.61 | -- | 1,874.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,265.00 | -- | 14,265.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,220.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,015.61 | -- | -8,170.37 | -- |
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