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| 江苏索普(600746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,604.76 | 32,012.44 | 22,101.21 | 11,209.15 | |
| 收到的税费返还 | 28.03 | 28.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.70 | 121.94 | 112.15 | 27.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,811.49 | 32,162.41 | 22,213.36 | 11,236.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,118.72 | 28,123.67 | 13,985.23 | 6,601.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,934.74 | 4,640.22 | 3,255.24 | 1,862.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,601.07 | 2,295.71 | 2,011.39 | 1,208.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345.43 | 177.91 | 161.93 | 234.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,999.95 | 35,237.51 | 19,413.78 | 9,906.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,188.46 | -3,075.10 | 2,799.58 | 1,330.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,300.00 | 26,800.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 771.62 | 571.41 | 245.15 | 10.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,532.97 | 1,505.86 | 1,496.98 | 1,470.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,604.59 | 28,877.27 | 11,242.13 | 4,980.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.99 | 545.31 | 499.73 | 441.34 | |
| 投资所支付的现金 | 69,600.00 | 40,800.00 | 29,500.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,417.99 | 41,345.31 | 29,999.73 | 22,941.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,813.40 | -12,468.04 | -18,757.60 | -17,960.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,677.07 | 3,677.07 | 3,677.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,677.07 | 3,677.07 | 3,677.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,677.07 | -3,677.07 | -3,677.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.30 | -165.24 | -175.22 | -4.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,833.23 | -19,385.46 | -19,810.31 | -16,634.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,397.81 | 22,397.81 | 22,397.81 | 22,397.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,564.58 | 3,012.36 | 2,587.50 | 5,762.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 358.32 | -- | -270.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.99 | -- | -40.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,661.25 | -- | 824.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.80 | -- | 83.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.15 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.30 | -- | 163.75 | -- | |
| 投资损失 | -771.62 | -- | -240.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.56 | -- | -79.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.72 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -9.90 | -- | 757.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,031.13 | -- | 2,251.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,869.07 | -- | -647.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,188.46 | -- | 2,799.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,564.58 | -- | 2,587.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,397.81 | -- | 22,397.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,833.23 | -- | -19,810.31 | -- | |
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