| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,218.90 | 26,255.35 | 14,645.95 | 5,285.33 |
| 收到的税费返还 | 849.80 | 532.24 | 132.27 | 174.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,228.99 | 23,600.23 | 14,129.08 | 1,503.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,297.69 | 50,387.81 | 28,907.30 | 6,963.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,748.00 | 28,866.94 | 13,001.85 | 3,846.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,774.13 | 8,592.27 | 5,737.92 | 3,560.30 |
| 支付的各项税费 | 1,376.77 | 1,431.79 | 1,065.92 | 262.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,967.32 | 19,035.13 | 15,671.88 | 4,943.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,866.21 | 57,926.13 | 35,477.57 | 12,612.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,431.48 | -7,538.32 | -6,570.27 | -5,649.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.16 | 73.16 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,552.37 | 7,552.37 | 7,552.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,625.85 | 7,625.85 | 7,552.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114.55 | 90.09 | 62.92 | 39.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,141.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,256.08 | 90.09 | 62.92 | 39.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,630.23 | 7,535.75 | 7,489.45 | -39.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,900.00 | 28,719.00 | 24,250.00 | 1,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,983.00 | 18,566.00 | 15,983.00 | 5,817.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,883.00 | 47,285.00 | 40,233.00 | 7,067.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,381.88 | 31,153.95 | 25,884.77 | 324.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,774.09 | 3,962.91 | 3,194.71 | 1,529.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,462.00 | 13,045.00 | 13,045.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,617.97 | 48,161.86 | 42,124.47 | 1,853.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,734.97 | -876.86 | -1,891.47 | 5,213.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.26 | -19.84 | -24.63 | -36.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,022.99 | -899.27 | -996.92 | -511.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,421.84 | 19,421.84 | 19,421.84 | 19,421.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,398.85 | 18,522.57 | 18,424.92 | 18,910.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,110.29 | -- | -4,845.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,115.55 | -- | 420.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,975.79 | -- | 1,615.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 300.64 | -- | 150.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 59.86 | -- | 44.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.09 | -- | 108.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,774.09 | -- | 3,194.71 | -- |
| 投资损失 | -3,209.21 | -- | 183.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -332.03 | -- | -198.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,528.19 | -- | -1,459.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,508.78 | -- | -9,847.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,248.61 | -- | 4,061.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,431.48 | -- | -6,570.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,398.85 | -- | 18,424.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,421.84 | -- | 19,421.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,022.99 | -- | -996.92 | -- |
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