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| 江中药业(600750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,624.89 | 160,829.27 | 110,792.05 | 50,964.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,208.00 | 61,737.32 | 60,088.27 | 34,792.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,832.89 | 222,566.59 | 170,880.31 | 85,757.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,912.35 | 72,131.27 | 50,212.85 | 20,256.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,260.10 | 18,680.40 | 12,854.87 | 6,552.32 | |
| 支付的各项税费 | 28,751.11 | 20,074.81 | 15,301.52 | 6,763.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,271.23 | 87,865.51 | 75,783.33 | 38,628.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,194.79 | 198,752.00 | 154,152.58 | 72,201.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,638.10 | 23,814.59 | 16,727.74 | 13,556.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.81 | 5.54 | 4.29 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.81 | 5.54 | 4.29 | 4.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,442.07 | 19,530.74 | 16,462.81 | 10,880.22 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,542.07 | 19,630.74 | 16,462.81 | 10,880.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,535.26 | -19,625.20 | -16,458.52 | -10,876.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 46,500.00 | 41,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,050.00 | 46,500.00 | 41,500.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,500.00 | 33,500.00 | 28,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,952.96 | 10,954.15 | 10,427.85 | 481.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,578.96 | 44,454.15 | 38,927.85 | 3,481.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,471.04 | 2,045.85 | 2,572.15 | 13,018.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,573.88 | 6,235.24 | 2,841.37 | 15,699.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,790.39 | 53,790.39 | 53,790.39 | 53,790.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,364.27 | 60,025.63 | 56,631.76 | 69,489.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,685.57 | -- | 10,815.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.40 | -- | 415.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,664.60 | -- | 2,514.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,959.92 | -- | 981.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.01 | -- | 12.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.49 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,301.72 | -- | 1,167.76 | -- | |
| 投资损失 | 221.13 | -- | 69.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.81 | -- | 123.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,004.23 | -- | 6,694.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,289.84 | -- | 3,751.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,468.54 | -- | -9,818.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,638.10 | -- | 16,727.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,364.27 | -- | 56,631.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,790.39 | -- | 53,790.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,573.88 | -- | 2,841.37 | -- | |
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