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宁波富邦(600768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,668.00 | 74,898.85 | 47,768.70 | 18,982.77 | |
收到的税费返还 | 52.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,579.17 | 1,704.97 | 1,254.22 | 72.16 | |
经营活动现金流入小计 | 109,299.51 | 76,603.81 | 49,022.92 | 19,054.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,807.84 | 74,853.66 | 48,657.71 | 19,903.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,374.70 | 2,555.89 | 1,788.23 | 1,030.41 | |
支付的各项税费 | 1,055.04 | 999.66 | 884.50 | 627.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,837.33 | 1,819.73 | 653.48 | 185.21 | |
经营活动现金流出小计 | 110,074.91 | 80,228.93 | 51,983.92 | 21,747.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -775.40 | -3,625.12 | -2,961.01 | -2,692.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 198.58 | 198.58 | 150.58 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.79 | 287.20 | 40.54 | 4.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 485.37 | 485.78 | 191.12 | 4.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,183.14 | 1,823.82 | 1,187.16 | 575.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,183.14 | 1,823.82 | 1,187.16 | 575.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,697.77 | -1,338.05 | -996.04 | -570.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,057.59 | 33,500.00 | 22,400.00 | 8,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,319.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,376.89 | 33,500.00 | 22,400.00 | 8,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42,107.59 | 33,550.00 | 21,900.00 | 9,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,330.78 | 1,731.63 | 1,115.86 | 547.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,305.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,744.27 | 35,281.63 | 23,015.86 | 9,647.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,367.38 | -1,781.63 | -615.86 | -1,447.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,840.55 | -6,744.79 | -4,572.90 | -4,709.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,361.82 | 12,361.82 | 12,361.82 | 12,361.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,521.27 | 5,617.03 | 7,788.92 | 7,652.29 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,805.63 | -- | -1,272.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 213.28 | -- | -37.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,743.19 | -- | 800.54 | -- | |
无形资产摊销 | 96.97 | -- | 48.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.15 | -- | -5.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5.05 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,327.17 | -- | 996.94 | -- | |
投资损失 | -198.58 | -- | -150.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.38 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.08 | -- | -43.50 | -- | |
存货的减少 | 823.07 | -- | 342.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,559.05 | -- | -1,708.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,603.44 | -- | -1,942.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -775.40 | -- | -2,961.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,521.27 | -- | 7,788.92 | -- | |
现金的期初余额 | 12,361.82 | -- | 12,361.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,840.55 | -- | -4,572.90 | -- |
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