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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,476.03 | 35,930.59 | 18,842.46 | 5,598.17 | |
| 收到的税费返还 | 3.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,542.78 | 3,600.84 | 289.47 | 269.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,021.89 | 39,531.42 | 19,131.93 | 5,867.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,950.47 | 36,200.97 | 16,248.41 | 6,586.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,037.40 | 1,808.90 | 1,395.43 | 606.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,892.85 | 1,823.04 | 1,117.26 | 105.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,193.43 | 906.78 | 462.17 | 271.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,074.16 | 40,739.69 | 19,223.28 | 7,569.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,947.74 | -1,208.27 | -91.34 | -1,701.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,300.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.02 | 127.82 | 114.33 | 103.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.42 | 80.19 | 10.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,108.43 | 10,508.01 | 7,624.49 | 7,603.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 523.96 | 323.61 | 281.96 | 122.74 | |
| 投资所支付的现金 | 14,492.50 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,862.17 | 11,630.33 | 11,630.33 | 7,709.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,600.00 | 5,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,754.29 | 17,053.94 | 13,912.28 | 8,831.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,645.85 | -6,545.93 | -6,287.79 | -1,228.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | -- | -- | 1,650.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,627.26 | 1,625.00 | 1,625.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,277.26 | 3,275.00 | 3,275.00 | 1,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.00 | 32.74 | 11.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.00 | 32.74 | 11.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,221.26 | 3,242.26 | 3,263.03 | 1,650.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,476.86 | -4,511.94 | -3,116.10 | -1,280.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,456.97 | 8,456.97 | 8,456.97 | 8,456.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,980.12 | 3,945.04 | 5,340.87 | 7,176.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144.81 | -- | 645.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 943.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.00 | -- | 201.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.43 | -- | 236.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.74 | -- | 110.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.67 | -- | 6.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.00 | -- | 11.97 | -- | |
| 投资损失 | -334.02 | -- | -114.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.76 | -- | 11.52 | -- | |
| 存货的减少 | 474.86 | -- | -110.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64.67 | -- | 2,589.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 955.99 | -- | -3,670.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,947.74 | -- | -91.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,980.12 | -- | 5,340.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,456.97 | -- | 8,456.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,476.86 | -- | -3,116.10 | -- | |
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