| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,880.22 | 62,455.46 | 48,926.50 | 19,627.41 |
| 收到的税费返还 | 57.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,805.29 | 288.48 | 777.66 | 574.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,743.41 | 62,743.94 | 49,704.16 | 20,201.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,061.45 | 60,262.22 | 47,652.95 | 20,797.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,424.19 | 2,467.86 | 1,774.62 | 1,053.24 |
| 支付的各项税费 | 1,098.70 | 645.00 | 362.82 | 402.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,572.37 | 6,228.26 | 4,877.94 | 387.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,156.71 | 69,603.34 | 54,668.33 | 22,640.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,413.30 | -6,859.40 | -4,964.17 | -2,438.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.16 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.90 | 73.25 | 17.13 | 557.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,230.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,085.90 | 73.25 | 17.13 | 557.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,000.75 | -73.25 | -17.13 | -557.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,800.00 | 32,350.00 | 23,870.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,300.00 | 32,350.00 | 23,870.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,820.00 | 32,370.00 | 24,320.00 | 4,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.42 | 1,701.85 | 1,272.78 | 541.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,630.42 | 34,071.85 | 25,592.78 | 5,331.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 669.58 | -1,721.85 | -1,722.78 | -3,831.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,744.47 | -8,654.51 | -6,704.07 | -6,827.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,483.60 | 14,483.60 | 14,483.60 | 14,483.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,739.13 | 5,829.10 | 7,779.53 | 7,655.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,276.92 | -- | -1,839.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 804.34 | -- | -163.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,867.56 | -- | 897.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.45 | -- | 33.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,293.19 | -- | 1,021.40 | -- |
| 投资损失 | -78.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.16 | -- | 0.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -33.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -228.40 | -- | -1,202.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,540.88 | -- | -2,386.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,365.16 | -- | -1,324.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,413.30 | -- | -4,964.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,739.13 | -- | 7,779.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,483.60 | -- | 14,483.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,744.47 | -- | -6,704.07 | -- |
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