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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,396.94 | 18,067.93 | 11,425.91 | 4,144.03 | |
| 收到的税费返还 | 1.33 | 6.44 | 0.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164.58 | 1,927.64 | 2,455.02 | 2,254.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,562.85 | 20,002.00 | 13,881.70 | 6,398.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,416.12 | 18,535.99 | 14,972.96 | 6,739.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,045.94 | 499.19 | 633.32 | 433.47 | |
| 支付的各项税费 | 188.51 | 134.86 | 98.87 | 24.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225.17 | 554.22 | 85.67 | 767.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,875.74 | 19,724.26 | 15,790.82 | 7,965.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312.89 | 277.74 | -1,909.13 | -1,566.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,700.00 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 691.31 | 9.22 | 253.22 | 9.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 21.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | 6,317.30 | 117.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,412.31 | 1,232.82 | 6,576.52 | 1,326.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.54 | 444.37 | 74.93 | 0.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,220.54 | 444.37 | 74.93 | 0.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,191.77 | 788.45 | 6,501.59 | 1,326.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.60 | 52.20 | 34.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.60 | 52.20 | 34.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.60 | -52.20 | -34.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,809.28 | 1,013.99 | 4,557.66 | -239.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,818.50 | 7,031.63 | 2,818.50 | 2,818.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,627.78 | 8,045.62 | 7,376.16 | 2,578.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,153.49 | -- | 21.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31.17 | -- | 15.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.47 | -- | 0.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.52 | -- | 34.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,099.43 | -- | 36.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.66 | -- | 5.51 | -- | |
| 投资损失 | -307.65 | -- | -253.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,775.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -190.00 | -- | -129.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132.19 | -- | 1,883.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238.16 | -- | -3,506.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -312.89 | -- | -1,909.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,627.78 | -- | 7,376.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,818.50 | -- | 2,818.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,809.28 | -- | 4,557.66 | -- | |
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