上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波富邦(600768) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,492,047 | 236,376,244 | 1,041,996,418 | 827,780,453 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,000,119 | 24,909,322 | 23,078,307 | 14,252,644 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,127,240 | 261,285,566 | 1,065,074,725 | 843,950,997 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 502,649,915 | 209,033,891 | 1,009,032,853 | 818,224,072 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,248,134 | 7,727,350 | 23,368,049 | 16,275,006 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,841,896 | 5,649,991 | 12,054,271 | 6,774,511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,890,799 | 28,515,046 | 13,164,132 | 12,623,491 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,630,744 | 250,926,278 | 1,057,619,305 | 853,897,079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,496,496 | 10,359,288 | 7,455,420 | -9,946,082 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 168,860 | 168,860 | 531,140 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,539,237 | 979,077 | 1,393,136 | 1,223,286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 23,666 | 3,300 | 189,673 | 170,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,490 | 17,790 | 565,489 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,751,253 | 1,169,027 | 2,679,438 | 1,393,786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,223,487 | 1,549,173 | 8,041,141 | 4,202,046 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 472,680 | 227,121 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,696,167 | 1,776,294 | 11,041,141 | 6,202,046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -944,914 | -607,267 | -8,361,703 | -4,808,259 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 224,000,000 | 157,000,000 | 482,350,000 | 397,350,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 314,822 | 185,465 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,314,822 | 157,185,465 | 482,350,000 | 397,350,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 214,000,000 | 163,000,000 | 445,850,000 | 350,850,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 325,100 | 159,026 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,218,629 | 172,652,462 | 471,770,537 | 369,781,109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,903,807 | -15,466,997 | 10,579,463 | 27,568,891 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,647,776 | -5,714,976 | 9,673,179 | 12,814,549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 916,116 | 0 | 3,932,618 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -308,482 | 0 | -31,735 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,418,921 | 0 | 16,372,310 | 0 |
| 无形资产摊销 | 491,504 | 0 | 983,007 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -25,663 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -17,975 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,972,682 | 0 | 24,482,639 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,539,237 | 0 | -527,650 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -41,877,771 | 0 | 12,544,790 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 36,349,130 | 0 | -5,246,725 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 12,638,420 | 0 | -43,684,040 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 453,190 | 0 | 334,911 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 30,496,496 | 10,359,288 | 7,455,420 | -9,946,082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 71,140,436 | 0 | 46,992,660 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 49,492,660 | 0 | 37,319,480 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,647,776 | -5,714,976 | 9,673,179 | 12,814,549 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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