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宁波富邦(600768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,490.07 | 62,046.28 | 39,969.52 | 16,217.90 | |
收到的税费返还 | 131.61 | 115.56 | 115.56 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.51 | 834.25 | 979.49 | 503.98 | |
经营活动现金流入小计 | 88,670.19 | 62,996.09 | 41,064.57 | 16,721.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,512.58 | 51,859.57 | 35,808.29 | 14,207.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,500.76 | 2,596.60 | 1,940.75 | 1,066.79 | |
支付的各项税费 | 1,319.65 | 931.23 | 537.90 | 286.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,474.05 | 3,661.83 | 1,051.67 | 164.17 | |
经营活动现金流出小计 | 85,807.04 | 59,049.23 | 39,338.60 | 15,724.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,863.15 | 3,946.86 | 1,725.97 | 997.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,230.00 | 2,300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 151.45 | 124.66 | 31.12 | 5.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,590.10 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,230.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,971.55 | 4,354.66 | 2,331.12 | 5.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775.45 | 207.19 | 63.86 | 0.18 | |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,775.45 | 3,207.19 | 63.86 | 0.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,196.10 | 1,147.47 | 2,267.26 | 4.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,230.00 | 38,230.00 | 24,990.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,330.00 | 38,230.00 | 24,990.00 | 7,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,300.00 | 37,600.00 | 24,290.00 | 6,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,108.32 | 1,640.20 | 1,107.48 | 556.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,508.32 | 39,240.20 | 25,397.48 | 7,056.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,178.32 | -1,010.20 | -407.48 | -56.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,880.93 | 4,084.13 | 3,585.75 | 945.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,739.13 | 3,739.13 | 3,739.13 | 3,739.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,620.06 | 7,823.26 | 7,324.88 | 4,684.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,831.38 | -- | -1,209.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 312.93 | -- | -549.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,821.74 | -- | 881.08 | -- | |
无形资产摊销 | 66.68 | -- | 33.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,462.79 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,104.87 | -- | 1,055.54 | -- | |
投资损失 | -151.45 | -- | -67.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.08 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,849.89 | -- | -815.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,563.87 | -- | -1,240.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,786.18 | -- | 3,638.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,863.15 | -- | 1,725.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,620.06 | -- | 7,324.88 | -- | |
现金的期初余额 | 3,739.13 | -- | 3,739.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,880.93 | -- | 3,585.75 | -- |
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