- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宁波富邦(600768) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,011.04 | 71,696.58 | 48,492.70 | 20,771.33 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,300.47 | 400.80 | 779.24 | 208.08 | |
经营活动现金流入小计 | 100,311.51 | 72,097.39 | 49,271.94 | 20,979.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,075.66 | 67,356.61 | 44,301.30 | 21,027.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,735.29 | 2,833.73 | 1,941.03 | 1,060.48 | |
支付的各项税费 | 1,328.34 | 1,085.09 | 558.20 | 103.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,600.76 | 421.18 | 706.19 | 770.80 | |
经营活动现金流出小计 | 99,740.06 | 71,696.60 | 47,506.71 | 22,962.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 571.45 | 400.78 | 1,765.23 | -1,982.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.16 | 69.16 | 26.62 | 23.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,263.86 | 7,263.83 | 4,915.46 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,333.02 | 10,332.99 | 7,942.08 | 3,023.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253.30 | 223.79 | 111.35 | 107.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253.30 | 223.79 | 111.35 | 107.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,079.72 | 10,109.20 | 7,830.73 | 2,915.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,190.00 | 19,590.00 | 15,590.00 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,190.00 | 19,590.00 | 15,590.00 | 3,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,930.00 | 29,280.00 | 21,300.00 | 6,760.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.20 | 1,567.10 | 1,160.67 | 536.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,852.20 | 30,847.10 | 22,460.67 | 7,296.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,662.20 | -11,257.10 | -6,870.67 | -3,496.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.03 | -747.12 | 2,725.29 | -2,563.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,620.06 | 12,620.06 | 12,620.06 | 12,620.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,609.03 | 11,872.94 | 15,345.35 | 10,056.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,065.41 | -- | -1,336.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,132.32 | -- | -260.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.50 | -- | 874.20 | -- | |
无形资产摊销 | 59.67 | -- | 31.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.51 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,908.57 | -- | -1.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,704.05 | -- | 947.55 | -- | |
投资损失 | -69.16 | -- | -26.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -256.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 699.79 | -- | -112.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,483.17 | -- | 2,255.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,107.52 | -- | -604.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 571.45 | -- | 1,765.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,609.03 | -- | 15,345.35 | -- | |
现金的期初余额 | 12,620.06 | -- | 12,620.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,011.03 | -- | 2,725.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |