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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,438.38 | 48,994.91 | 33,027.02 | 18,323.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.80 | 186.53 | 99.11 | 72.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,089.18 | 49,181.44 | 33,126.14 | 18,395.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,678.15 | 35,536.89 | 24,206.58 | 13,874.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,682.38 | 4,886.06 | 3,408.30 | 1,877.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,664.88 | 2,694.12 | 2,257.85 | 1,259.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,618.33 | 6,412.28 | 5,242.54 | 2,165.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,643.74 | 49,529.35 | 35,115.27 | 19,177.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,445.44 | -347.91 | -1,989.13 | -781.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173.07 | 66.41 | 1.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.72 | 13.46 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,607.30 | 7.30 | 7.10 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.37 | 19.91 | 11.23 | 4.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,182.46 | 107.07 | 19.43 | 11.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,894.49 | 3,778.56 | 1,818.34 | 871.83 | |
| 投资所支付的现金 | 255.49 | 65.32 | 59.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,149.98 | 3,843.88 | 1,877.74 | 871.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.52 | -3,736.80 | -1,858.31 | -860.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,828.00 | 10,900.00 | 4,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,828.00 | 10,900.00 | 4,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,720.00 | 9,100.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,051.49 | 1,524.15 | 815.40 | 452.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.34 | 203.62 | 125.30 | 78.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,012.83 | 10,827.77 | 3,940.70 | 2,030.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.83 | 72.23 | 659.30 | -2,030.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,293.30 | -4,012.49 | -3,188.14 | -3,673.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,993.83 | 7,993.83 | 7,993.83 | 7,993.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,287.13 | 3,981.35 | 4,805.69 | 4,320.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 530.78 | -- | -289.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.93 | -- | -11.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.27 | -- | 2,018.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.81 | -- | 141.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.50 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70.00 | -- | -62.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,761.10 | -- | 1,375.58 | -- | |
| 投资损失 | 302.94 | -- | 72.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.34 | -- | 15.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 259.97 | -- | 282.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,758.08 | -- | -2,077.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,288.29 | -- | -3,452.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,445.44 | -- | -1,989.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,287.13 | 3,981.35 | 4,805.69 | 4,320.47 | |
| 现金的期初余额 | 7,993.83 | 7,993.83 | 7,993.83 | 7,993.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,293.30 | -4,012.49 | -3,188.14 | -3,673.37 | |
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