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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,782.34 | 74,262.17 | 53,045.23 | 28,419.46 | |
| 收到的税费返还 | 96.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.86 | 752.52 | 732.70 | 615.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,437.44 | 75,014.68 | 53,777.93 | 29,034.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,102.60 | 57,452.80 | 41,833.44 | 23,453.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,732.87 | 6,440.52 | 4,458.46 | 2,391.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,255.05 | 2,919.79 | 2,232.51 | 1,639.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,716.98 | 3,821.02 | 2,909.90 | 1,428.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,807.50 | 70,634.13 | 51,434.31 | 28,912.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,629.94 | 4,380.56 | 2,343.62 | 121.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298.79 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.18 | 10.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.97 | 0.84 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.58 | 22.36 | 17.12 | 7.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 369.34 | 2,233.38 | 2,227.90 | 7.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,085.45 | 3,988.76 | 2,903.41 | 2,110.07 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,285.45 | 6,088.76 | 5,003.41 | 2,110.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,916.11 | -3,855.39 | -2,775.51 | -2,102.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,951.71 | 1,999.71 | 1,999.71 | 199.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,951.71 | 1,999.71 | 1,999.71 | 199.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,337.07 | 5,145.04 | 2,198.96 | 248.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,430.22 | 1,842.66 | 1,272.03 | 642.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.61 | 295.84 | 200.34 | 113.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,140.90 | 7,283.53 | 3,671.34 | 1,004.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,189.19 | -5,283.82 | -1,671.63 | -804.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,472.50 | -4,758.65 | -2,103.52 | -2,785.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,860.27 | 9,860.27 | 9,860.27 | 9,860.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,387.76 | 5,101.61 | 7,756.75 | 7,074.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,313.91 | -- | 86.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.43 | -- | -10.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,967.67 | -- | 2,273.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.12 | -- | 140.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.05 | -- | 16.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.56 | -- | 28.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,551.30 | -- | 1,766.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,170.05 | -- | 86.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.80 | -- | -3.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 97.09 | -- | 6.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 820.26 | -- | 1,153.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,788.39 | -- | -3,199.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,629.94 | -- | 2,343.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,387.76 | -- | 7,756.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,860.27 | -- | 9,860.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,472.50 | -- | -2,103.52 | -- | |
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