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南京熊猫(600775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,735.78 | 156,764.59 | 106,921.15 | 44,698.25 | |
收到的税费返还 | 370.95 | 921.69 | 768.25 | 32.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,708.73 | 16,123.85 | 14,794.79 | 2,288.83 | |
经营活动现金流入小计 | 294,815.47 | 173,810.12 | 122,484.20 | 47,019.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,721.28 | 136,810.42 | 98,882.18 | 43,330.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,972.19 | 26,045.55 | 17,353.67 | 9,920.44 | |
支付的各项税费 | 11,232.17 | 8,581.88 | 5,801.40 | 3,550.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,544.38 | 10,787.69 | 8,669.69 | 4,299.98 | |
经营活动现金流出小计 | 303,470.03 | 182,225.54 | 130,706.94 | 61,101.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,654.56 | -8,415.42 | -8,222.74 | -14,081.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22,453.72 | 1,649.84 | 1,000.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.07 | 74.81 | 73.46 | 35.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,896.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103,970.59 | 1,724.66 | 1,073.46 | 35.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,864.39 | 13,639.33 | 9,983.19 | 6,938.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 55,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 97,864.39 | 68,639.33 | 9,983.19 | 6,938.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,106.20 | -66,914.67 | -8,909.72 | -6,903.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 129,440.37 | 129,824.00 | 129,824.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,900.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 29,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 190,340.37 | 187,224.00 | 187,224.00 | 29,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 87,000.00 | 48,500.00 | 34,900.00 | 16,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,343.68 | 6,455.79 | 5,643.34 | 837.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.97 | 136.47 | 136.47 | 136.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.89 | 289.29 | 112.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 94,689.57 | 55,245.07 | 40,656.09 | 17,037.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,650.80 | 131,978.93 | 146,567.91 | 12,162.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.49 | -13.57 | -10.26 | -2.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,093.95 | 56,635.27 | 129,425.18 | -8,825.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,804.03 | 37,804.03 | 37,804.03 | 37,804.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,897.98 | 94,439.30 | 167,229.21 | 28,978.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,837.50 | -- | 8,461.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,696.19 | -- | 221.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,299.81 | -- | 2,894.20 | -- | |
无形资产摊销 | 276.69 | -- | 141.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.21 | -- | 131.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,887.26 | -- | 1,618.91 | -- | |
投资损失 | -14,734.50 | -- | -11,203.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 572.07 | -- | 1.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.85 | -- | -3.93 | -- | |
存货的减少 | -11,286.57 | -- | -8,973.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,289.50 | -- | 8,514.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,086.12 | -- | -10,025.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,654.56 | -- | -8,222.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,897.98 | -- | 167,229.21 | -- | |
现金的期初余额 | 37,804.03 | -- | 37,804.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,093.95 | -- | 129,425.18 | -- |
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