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南京熊猫(600775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,598.77 | 295,016.63 | 191,782.26 | 98,549.12 | |
收到的税费返还 | 7,760.26 | 6,111.66 | 3,699.51 | 1,233.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,358.85 | 18,403.50 | 13,530.72 | 7,836.78 | |
经营活动现金流入小计 | 473,717.89 | 319,531.79 | 209,012.49 | 107,619.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,219.29 | 288,241.80 | 194,807.99 | 108,224.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,487.28 | 38,511.12 | 26,189.46 | 15,431.91 | |
支付的各项税费 | 33,371.08 | 11,620.37 | 7,622.73 | 4,664.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,763.61 | 13,667.13 | 10,667.13 | 3,155.05 | |
经营活动现金流出小计 | 507,841.27 | 352,040.42 | 239,287.31 | 131,476.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,123.38 | -32,508.63 | -30,274.82 | -23,857.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,455.89 | 7,834.28 | 2,934.70 | 2,238.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.69 | 336.41 | 319.10 | 0.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 546.57 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,641.90 | 135,000.00 | 86,000.00 | 36,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 175,004.04 | 143,170.69 | 89,253.81 | 38,238.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,708.24 | 13,206.53 | 6,993.21 | 1,647.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,641.90 | 125,000.00 | 99,000.00 | 50,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 179,350.14 | 138,206.53 | 105,993.21 | 51,647.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,346.10 | 4,964.17 | -16,739.41 | -13,408.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,439.42 | 8,598.15 | 1,950.06 | 762.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,939.42 | 18,098.15 | 11,450.06 | 5,262.85 | |
偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,851.76 | 7,596.85 | 230.56 | 116.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,211.79 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.18 | 64.70 | 12.79 | 5.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,325.94 | 21,661.55 | 14,243.35 | 4,621.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,386.52 | -3,563.40 | -2,793.29 | 641.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.28 | 192.66 | -106.82 | -327.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,897.28 | -30,915.20 | -49,914.33 | -36,951.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,211.42 | 129,211.42 | 129,211.42 | 129,211.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,314.14 | 98,296.22 | 79,297.09 | 92,259.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,368.56 | -- | 6,977.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,330.82 | -- | 1,321.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,137.95 | -- | 3,121.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,183.58 | -- | 536.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 148.81 | -- | 38.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.32 | -- | -19.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -46.98 | -- | -297.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 363.19 | -- | -19.58 | -- | |
投资损失 | -6,052.18 | -- | -3,222.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -272.86 | -- | -18.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.72 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,063.67 | -- | -1,064.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,707.76 | -- | -50,208.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,896.83 | -- | 12,056.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -34,123.38 | -- | -30,274.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,314.14 | -- | 79,297.09 | -- | |
现金的期初余额 | 129,211.42 | -- | 129,211.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,897.28 | -- | -49,914.33 | -- |
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