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| 南京熊猫(600775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,181.19 | 333,281.66 | 212,901.03 | 108,416.57 | |
| 收到的税费返还 | 7,036.62 | 5,646.48 | 3,092.59 | 2,248.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,998.10 | 13,156.07 | 13,136.86 | 7,071.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,215.91 | 352,084.21 | 229,130.48 | 117,736.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,403.14 | 258,906.91 | 168,800.42 | 74,671.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,691.61 | 30,650.53 | 20,614.93 | 11,953.21 | |
| 支付的各项税费 | 17,168.05 | 16,410.15 | 9,796.02 | 5,939.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,198.15 | 29,279.48 | 16,232.57 | 8,459.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,460.95 | 335,247.07 | 215,443.94 | 101,023.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,754.96 | 16,837.14 | 13,686.54 | 16,712.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,992.01 | 7,704.25 | 667.83 | 250.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.76 | 16.56 | 12.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204,600.00 | 161,750.00 | 116,750.00 | 48,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,714.77 | 169,470.82 | 117,429.93 | 48,650.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,231.95 | 3,950.04 | 2,653.05 | 1,358.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,800.00 | 186,950.00 | 136,950.00 | 66,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,031.95 | 190,900.04 | 139,603.05 | 68,158.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,317.18 | -21,429.22 | -22,173.12 | -19,507.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,628.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,128.81 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,344.45 | 7,717.27 | 1,262.87 | 405.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,738.44 | 1,216.00 | 1,216.00 | 405.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,468.72 | 11,717.27 | 5,262.87 | 405.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,660.09 | -7,217.27 | -762.87 | -405.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.55 | -349.69 | -166.89 | -38.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,991.32 | -12,159.05 | -9,416.34 | -3,239.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,168.39 | 114,168.39 | 114,168.39 | 114,168.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,159.71 | 102,009.34 | 104,752.05 | 110,928.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,617.13 | -- | 6,563.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,613.42 | -- | 790.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,335.59 | -- | 3,876.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.50 | -- | 428.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.40 | -- | 204.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.96 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.99 | -- | -221.07 | -- | |
| 投资损失 | -9,044.27 | -- | -3,892.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.43 | -- | 56.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.38 | -- | -2.71 | -- | |
| 存货的减少 | -14,019.73 | -- | -15,138.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,408.81 | -- | -2,448.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,107.59 | -- | 23,471.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,754.96 | -- | 13,686.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,159.71 | -- | 104,752.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,168.39 | -- | 114,168.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,991.32 | -- | -9,416.34 | -- | |
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