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| 南京熊猫(600775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,114.03 | 328,178.57 | 205,159.91 | 109,105.75 | |
| 收到的税费返还 | 9,070.22 | 5,739.95 | 3,695.78 | 1,914.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,625.29 | 13,409.80 | 12,468.57 | 7,071.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,809.55 | 347,328.32 | 221,324.26 | 118,091.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,485.13 | 284,657.31 | 184,853.62 | 103,766.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,154.17 | 34,477.51 | 24,065.60 | 13,301.15 | |
| 支付的各项税费 | 20,034.43 | 15,410.22 | 11,524.91 | 6,919.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,579.53 | 25,814.40 | 14,153.95 | 6,434.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 474,253.25 | 360,359.44 | 234,598.08 | 130,421.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,556.30 | -13,031.12 | -13,273.82 | -12,329.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 889.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,346.24 | 1,502.43 | 1,002.41 | 504.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.11 | 36.94 | 10.64 | 9.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,000.00 | 141,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,295.90 | 142,539.37 | 96,013.05 | 45,514.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,189.03 | 4,917.94 | 1,931.76 | 927.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,189.03 | 100,917.94 | 97,931.76 | 50,927.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,106.87 | 41,621.43 | -1,918.71 | -5,412.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,919.87 | 3,919.87 | 3,919.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,419.87 | 13,419.87 | 13,419.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,123.00 | 7,386.72 | 149.00 | 57.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,399.86 | 725.24 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,651.54 | 11,915.26 | 4,677.53 | 57.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,231.67 | 1,504.61 | 8,742.33 | -57.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.79 | 294.77 | -10.00 | -354.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,051.71 | 30,389.69 | -6,460.19 | -18,154.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,159.71 | 119,159.71 | 119,159.71 | 119,159.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,211.42 | 149,549.40 | 112,699.52 | 101,005.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,253.41 | -- | 7,604.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.98 | -- | 132.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.00 | -- | 3,506.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,957.85 | -- | 440.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 804.82 | -- | 159.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.42 | -- | -17.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 395.82 | -- | 37.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,289.90 | -- | -3,546.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.28 | -- | 10.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.15 | -- | -0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -27,623.61 | -- | -47,389.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,370.31 | -- | -3,966.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,865.72 | -- | 29,755.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,556.30 | -- | -13,273.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,211.42 | -- | 112,699.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,159.71 | -- | 119,159.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,051.71 | -- | -6,460.19 | -- | |
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