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| 友好集团(600778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,464.83 | 562,116.82 | 381,188.34 | 208,964.64 | |
| 收到的税费返还 | 622.69 | 815.48 | 614.03 | 535.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,196.21 | 18,439.10 | 13,415.81 | 8,870.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 924,283.73 | 581,371.40 | 395,218.18 | 218,370.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,239.09 | 416,146.35 | 274,142.12 | 165,664.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,466.70 | 31,664.21 | 19,935.20 | 10,051.69 | |
| 支付的各项税费 | 71,103.28 | 46,679.67 | 31,538.53 | 18,204.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,799.46 | 40,078.79 | 29,601.00 | 20,121.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 826,608.52 | 534,569.02 | 355,216.85 | 214,042.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,675.21 | 46,802.38 | 40,001.33 | 4,327.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,228.57 | 80,771.86 | 6,003.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,811.80 | 2,265.49 | 1,895.18 | 2.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.14 | 5.94 | 5.89 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,576.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,625.89 | 83,043.29 | 7,905.06 | 2.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,407.71 | 52,479.91 | 36,589.65 | 6,132.58 | |
| 投资所支付的现金 | 137,415.76 | 96,004.49 | 17,003.02 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,823.48 | 148,484.40 | 53,592.67 | 6,132.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,197.59 | -65,441.11 | -45,687.61 | -6,129.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,980.00 | 61,480.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,530.00 | 61,480.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,385.00 | 26,695.00 | 19,180.00 | 7,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,619.03 | 43,940.93 | 33,108.37 | 15,194.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,004.03 | 70,635.93 | 52,288.37 | 22,394.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,525.97 | -9,155.93 | -288.37 | 1,605.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,996.40 | -27,794.65 | -5,974.66 | -196.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,611.58 | 110,611.58 | 110,611.58 | 110,611.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,615.18 | 82,816.93 | 104,636.93 | 110,415.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,457.70 | -- | 11,989.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,175.78 | -- | 418.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,721.45 | -- | 6,443.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.78 | -- | 449.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,002.03 | -- | 5,805.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.98 | -- | 51.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.40 | -- | -158.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,819.35 | -- | 5,304.11 | -- | |
| 投资损失 | -6,766.20 | -- | -1,897.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.87 | -- | 159.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 868.01 | -- | 315.28 | -- | |
| 存货的减少 | 90,060.94 | -- | 53,729.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,775.96 | -- | -11,295.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,363.09 | -- | -31,323.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,675.21 | -- | 40,001.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,615.18 | -- | 104,636.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,611.58 | -- | 110,611.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,996.40 | -- | -5,974.66 | -- | |
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