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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
友好集团(600778) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,808.81 | 28,379.26 | 36,137.41 | 39,509.47 | 54,978.47 |
交易性金融资产 | 3,601.49 | 3,963.16 | 4,318.60 | 2,246.15 | 3,047.36 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 662.44 | 1,402.75 | 1,599.81 | 2,215.23 | 2,958.11 |
应收票据 | 300.00 | 346.50 | -- | 778.86 | 14.86 |
应收账款 | 362.44 | 1,056.25 | 1,599.81 | 1,436.37 | 2,943.25 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,719.60 | 3,486.71 | 2,422.98 | 3,461.83 | 5,045.05 |
其他应收款(合计) | 13,214.05 | 12,898.44 | 10,981.67 | 9,578.81 | 13,065.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
其他应收款 | -- | 12,748.44 | -- | 9,428.81 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51,735.56 | 50,845.06 | 51,824.61 | 51,809.92 | 55,601.89 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 341.83 | 341.83 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,169.86 | 16,696.37 | 14,779.71 | 15,049.82 | 13,371.85 |
流动资产合计 | 102,911.81 | 117,671.75 | 122,406.63 | 124,213.06 | 148,135.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 784.76 | 831.37 | 699.06 | 670.31 | 465.20 |
长期股权投资 | 36,348.13 | 36,447.82 | 36,664.54 | 37,568.64 | 36,753.80 |
投资性房地产 | 8,270.66 | 8,346.70 | 10,316.68 | 22,285.27 | 22,580.36 |
在建工程(合计) | 1,684.59 | 1,700.38 | 1,651.59 | 1,624.62 | 2,916.07 |
在建工程 | -- | 1,700.38 | -- | 1,624.62 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 163,611.13 | 165,744.98 | 166,404.85 | 157,085.00 | 159,261.16 |
固定资产净额 | -- | 165,744.98 | -- | 157,085.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 62,556.78 | 66,957.27 | 68,179.33 | 96,544.49 | 104,685.01 |
无形资产 | 21,003.08 | 21,185.58 | 21,368.62 | 19,552.99 | 19,934.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 28,229.02 | 29,789.05 | 30,977.89 | 32,503.46 | 32,164.12 |
递延所得税资产 | 4,788.50 | 4,765.59 | 5,134.11 | 5,157.60 | 6,782.63 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 333,512.44 | 341,957.67 | 347,554.36 | 379,070.47 | 391,506.88 |
资产总计 | 436,424.25 | 459,629.43 | 469,960.98 | 503,283.53 | 539,642.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,640.59 | 45,225.62 | 35,747.00 | 38,548.64 | 44,462.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 51,836.91 | 45,918.97 | 60,392.22 | 56,424.10 | 61,305.33 |
应付票据 | 721.17 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 |
应付账款 | 51,115.74 | 44,918.97 | 59,392.22 | 55,424.10 | 60,705.33 |
预收款项 | 2,195.72 | 2,176.14 | 2,287.63 | 2,427.19 | 2,908.10 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 366.79 | 456.46 | 770.95 | 3,064.08 | 428.99 |
应交税费 | 1,285.76 | 1,326.99 | 1,017.52 | 1,828.24 | 3,369.19 |
其他应付款(合计) | 22,975.26 | 26,739.58 | 30,415.47 | 30,453.28 | 32,708.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 158.16 | 158.16 | 499.52 | 499.52 | 158.72 |
其他应付款 | -- | 26,581.42 | -- | 29,953.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24,931.72 | 36,665.93 | 6,844.07 | 30,197.55 | 2,747.64 |
其他流动负债 | 14,786.85 | 14,365.78 | 15,005.99 | 15,277.81 | 16,309.64 |
流动负债合计 | 270,431.49 | 288,405.60 | 272,801.20 | 296,870.06 | 292,353.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,720.00 | 32,820.00 | 58,150.00 | 53,150.00 | 59,480.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 67,135.05 | 62,464.66 | 69,377.13 | 84,813.13 | 101,030.25 |
长期应付职工薪酬 | 765.70 | 765.70 | 765.70 | 765.70 | 1,249.57 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 9,406.13 | 9,476.94 | 9,871.21 | 10,111.02 | 16,539.19 |
递延所得税负债 | 925.00 | 912.45 | 919.30 | 907.84 | 892.84 |
长期递延收益 | 69.94 | 74.26 | 78.59 | 82.92 | 87.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 116,021.83 | 106,514.01 | 139,161.93 | 149,830.61 | 179,279.09 |
负债合计 | 386,453.32 | 394,919.61 | 411,963.12 | 446,700.67 | 471,632.46 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 |
资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,774.85 | 3,742.71 | 3,706.77 | 3,640.80 | 3,543.55 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -37,720.80 | -23,149.82 | -29,765.41 | -30,926.30 | -19,754.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 48,452.41 | 62,991.25 | 56,339.72 | 55,112.86 | 66,187.32 |
少数股东权益 | 1,518.52 | 1,718.56 | 1,658.14 | 1,470.00 | 1,822.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,970.93 | 64,709.81 | 57,997.86 | 56,582.86 | 68,010.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,424.25 | 459,629.43 | 469,960.98 | 503,283.53 | 539,642.70 |
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