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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,403.07 | 44,515.84 | 30,251.02 | 46,022.89 | |
| 交易性金融资产 | 1,174.26 | 1,945.70 | 5,960.02 | 611.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 315.51 | 110.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 757.31 | 932.51 | 776.79 | 611.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,651.46 | 24,262.74 | 29,704.52 | 23,916.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,963.20 | 7,154.52 | 8,213.42 | 9,473.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,742.44 | 120,051.25 | 125,078.20 | 131,072.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 698.81 | 102.55 | 267.17 | 479.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,651.41 | 78,210.65 | 79,749.82 | 104,866.30 | |
| 流动资产合计 | 280,357.48 | 277,285.75 | 280,000.96 | 317,053.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,384.82 | 3,792.27 | 3,384.82 | 14,950.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,253.46 | 33,653.77 | 33,620.88 | 33,137.37 | |
| 投资性房地产 | 17,379.83 | 17,586.09 | 17,792.35 | 17,998.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,412.63 | 3,373.90 | 11,193.00 | 11,311.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 209,806.23 | 213,370.82 | 213,505.57 | 216,804.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,521.53 | 23,669.67 | 23,851.68 | 24,021.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149,732.43 | 149,101.59 | 122,848.47 | 113,934.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,190.79 | 925.20 | 1,013.52 | 1,107.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 442,681.72 | 445,473.29 | 427,210.28 | 433,265.16 | |
| 资产总计 | 723,039.20 | 722,759.04 | 707,211.24 | 750,318.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,200.00 | 16,200.00 | 15,280.00 | 15,280.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 85,109.11 | 68,787.32 | 75,082.50 | 87,097.56 | |
| 预收款项 | 116,495.50 | 130,492.53 | 115,026.36 | 128,538.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 938.24 | 2,225.05 | 1,819.28 | 1,817.00 | |
| 应交税费 | 5,229.49 | 4,500.37 | 2,383.14 | 2,178.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,850.11 | 4,696.14 | 3,033.17 | 1,409.20 | |
| 应付股利 | 10,171.16 | 171.16 | 571.25 | 1,232.82 | |
| 其他应付款 | 42,080.40 | 40,899.33 | 36,016.77 | 42,712.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,699.01 | 274,096.89 | 255,337.47 | 288,066.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,665.00 | 124,230.00 | 125,895.00 | 126,610.00 | |
| 应付债券 | 99,694.84 | 99,659.98 | 99,625.10 | 99,590.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,005.58 | 1,914.64 | 2,176.96 | 2,433.10 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,421.98 | 19,838.37 | 20,212.15 | 20,637.16 | |
| 递延所得税负债 | 317.26 | 319.42 | 343.65 | 2,049.19 | |
| 长期递延收益 | 138.78 | 141.41 | 144.04 | 146.68 | |
| 其他非流动负债 | 113.05 | 130.98 | 143.84 | 141.95 | |
| 非流动负债合计 | 242,356.48 | 246,234.80 | 248,540.75 | 251,608.30 | |
| 负债合计 | 527,055.49 | 520,331.70 | 503,878.23 | 539,675.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
| 资本公积 | 40,360.45 | 40,360.45 | 40,360.45 | 40,360.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 9,777.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,665.81 | 10,422.98 | 10,422.98 | 10,422.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,660.43 | 81,143.92 | 85,134.65 | 82,872.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,835.84 | 163,076.49 | 167,067.22 | 174,582.82 | |
| 少数股东权益 | 36,147.88 | 39,350.85 | 36,265.80 | 36,060.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,983.71 | 202,427.34 | 203,333.02 | 210,643.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,039.20 | 722,759.04 | 707,211.24 | 750,318.30 | |
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