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友好集团(600778) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,509.47 | 54,978.47 | 20,948.49 | 25,143.19 | |
交易性金融资产 | 2,246.15 | 3,047.36 | 2,435.72 | 2,950.73 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,215.23 | 2,958.11 | 2,109.87 | 2,067.38 | |
应收票据 | 778.86 | 14.86 | 431.15 | -- | |
应收账款 | 1,436.37 | 2,943.25 | 1,678.72 | 2,067.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,461.83 | 5,045.05 | 4,798.50 | 2,812.02 | |
其他应收款(合计) | 9,578.81 | 13,065.72 | 11,536.64 | 12,439.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
其他应收款 | 9,428.81 | -- | 11,386.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,809.92 | 55,601.89 | 48,521.46 | 52,590.30 | |
划分为持有待售的资产 | 341.83 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,049.82 | 13,371.85 | 13,673.64 | 14,050.40 | |
流动资产合计 | 124,213.06 | 148,135.83 | 104,051.28 | 112,053.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 670.31 | 465.20 | 470.32 | 459.30 | |
长期股权投资 | 37,568.64 | 36,753.80 | 36,929.15 | 37,002.31 | |
投资性房地产 | 22,285.27 | 22,580.36 | 22,875.45 | 23,170.54 | |
在建工程(合计) | 1,624.62 | 2,916.07 | 1,791.44 | 1,575.27 | |
在建工程 | 1,624.62 | -- | 1,791.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 157,085.00 | 159,261.16 | 161,450.93 | 163,884.77 | |
固定资产净额 | 157,085.00 | -- | 161,450.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 96,544.49 | 104,685.01 | 107,121.17 | 111,165.05 | |
无形资产 | 19,552.99 | 19,934.85 | 20,093.00 | 20,287.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 32,503.46 | 32,164.12 | 32,552.50 | 34,170.79 | |
递延所得税资产 | 5,157.60 | 6,782.63 | 6,886.16 | 6,367.45 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 379,070.47 | 391,506.88 | 396,058.81 | 403,878.79 | |
资产总计 | 503,283.53 | 539,642.70 | 500,110.09 | 515,932.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,548.64 | 44,462.51 | 34,836.45 | 30,423.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,424.10 | 61,305.33 | 58,493.03 | 62,140.39 | |
应付票据 | 1,000.00 | 600.00 | -- | 212.61 | |
应付账款 | 55,424.10 | 60,705.33 | 58,493.03 | 61,927.78 | |
预收款项 | 2,427.19 | 2,908.10 | 2,275.89 | 1,814.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,064.08 | 428.99 | 510.04 | 736.12 | |
应交税费 | 1,828.24 | 3,369.19 | 922.71 | 1,179.01 | |
其他应付款(合计) | 30,453.28 | 32,708.72 | 32,246.80 | 41,196.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 499.52 | 158.72 | 158.72 | 241.82 | |
其他应付款 | 29,953.76 | -- | 32,088.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,197.55 | 2,747.64 | 19,735.39 | 27,438.61 | |
其他流动负债 | 15,277.81 | 16,309.64 | 14,940.92 | 15,374.81 | |
流动负债合计 | 296,870.06 | 292,353.37 | 280,171.82 | 301,757.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,150.00 | 59,480.00 | 29,480.00 | 22,110.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 84,813.13 | 101,030.25 | 102,204.33 | 105,325.88 | |
长期应付职工薪酬 | 765.70 | 1,249.57 | 1,249.57 | 1,249.57 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10,111.02 | 16,539.19 | 16,708.91 | 13,146.29 | |
递延所得税负债 | 907.84 | 892.84 | 883.75 | 871.98 | |
长期递延收益 | 82.92 | 87.25 | 91.57 | 95.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 149,830.61 | 179,279.09 | 150,618.14 | 142,799.61 | |
负债合计 | 446,700.67 | 471,632.46 | 430,789.97 | 444,557.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,640.80 | 3,543.55 | 3,479.81 | 3,400.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -30,926.30 | -19,754.60 | -18,344.82 | -16,074.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,112.86 | 66,187.32 | 67,533.35 | 69,724.96 | |
少数股东权益 | 1,470.00 | 1,822.92 | 1,786.78 | 1,650.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,582.86 | 68,010.24 | 69,320.13 | 71,375.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,283.53 | 539,642.70 | 500,110.09 | 515,932.44 |
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