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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,557.10 | 39,411.11 | 92,882.70 | 33,221.92 | |
| 交易性金融资产 | 4,470.88 | 2,373.16 | 3,649.20 | 3,930.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,164.72 | -- | 1,281.35 | 914.21 | |
| 应收票据 | 435.69 | 430.62 | 169.54 | 132.43 | |
| 应收账款 | 729.03 | 1,029.30 | 1,111.81 | 781.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,012.25 | 2,887.21 | 3,992.98 | 6,283.78 | |
| 其他应收款(合计) | 16,998.67 | -- | 29,250.46 | 33,094.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 0.63 | |
| 其他应收款 | 16,998.67 | 27,310.58 | 29,250.46 | 33,093.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,725.66 | 52,992.47 | 49,568.88 | 51,668.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 30.12 | 10,308.21 | 12,613.76 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,165.84 | 24,595.89 | 19,229.92 | 15,977.07 | |
| 流动资产合计 | 127,095.12 | 151,060.48 | 210,163.71 | 157,703.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,204.82 | 4,204.82 | 4,204.82 | 4,204.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 171.07 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,741.65 | 34,734.80 | 35,933.54 | 35,477.16 | |
| 投资性房地产 | 15,729.41 | 15,935.92 | 16,142.27 | 16,348.53 | |
| 在建工程(合计) | 5,971.82 | -- | 5,674.59 | 6,483.84 | |
| 在建工程 | 5,971.82 | 5,656.83 | 5,674.59 | 6,483.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,013.34 | -- | 199,778.08 | 201,656.56 | |
| 固定资产净额 | 194,013.34 | 197,094.05 | 199,778.08 | 201,656.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,104.24 | 24,307.72 | 24,520.81 | 24,663.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 112,931.96 | 122,513.73 | 116,433.36 | 130,515.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,902.09 | 1,133.30 | 1,214.90 | 1,281.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 396,770.40 | 405,581.17 | 403,902.36 | 420,631.52 | |
| 资产总计 | 523,865.52 | 556,641.65 | 614,066.07 | 578,334.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,898.54 | 69,098.54 | 69,098.54 | 57,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,543.82 | -- | 64,263.46 | 47,281.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104,543.82 | 49,186.91 | 64,263.46 | 47,281.29 | |
| 预收款项 | 120,478.81 | 134,845.74 | 116,049.13 | 125,818.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,053.13 | 910.46 | 1,783.45 | 1,524.16 | |
| 应交税费 | 4,764.04 | 1,325.40 | 682.33 | 625.15 | |
| 其他应付款(合计) | 48,709.80 | -- | 45,675.85 | 43,514.11 | |
| 应付利息 | 216.73 | 2,965.71 | 2,203.88 | 1,263.31 | |
| 应付股利 | 680.54 | 163.53 | 163.53 | 170.25 | |
| 其他应付款 | 47,812.54 | 39,111.35 | 43,308.44 | 42,080.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,650.00 | 64,725.43 | 64,685.54 | 64,645.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 359,098.14 | 362,333.07 | 362,238.30 | 340,857.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,810.00 | 77,350.00 | 127,889.70 | 95,155.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,242.77 | 4,451.56 | 4,451.56 | 4,451.56 | |
| 长期应付款(合计) | 1,148.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,148.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,954.86 | 14,927.17 | 15,406.07 | 15,920.24 | |
| 递延所得税负债 | 299.95 | 302.12 | 304.28 | 306.44 | |
| 长期递延收益 | 3,830.51 | 1,929.68 | 1,934.01 | 1,938.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | 17.79 | 31.12 | 45.16 | |
| 非流动负债合计 | 92,286.92 | 98,978.31 | 150,016.73 | 117,816.74 | |
| 负债合计 | 451,385.06 | 461,311.39 | 512,255.03 | 458,674.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
| 资本公积 | 40,360.45 | 40,360.45 | 40,360.45 | 40,360.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,665.81 | 10,665.81 | 10,665.81 | 10,665.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,894.51 | 11,405.29 | 18,158.58 | 36,102.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,280.89 | 93,580.69 | 100,333.98 | 118,277.49 | |
| 少数股东权益 | 1,199.57 | 1,749.57 | 1,477.06 | 1,382.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,480.46 | 95,330.26 | 101,811.04 | 119,660.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,865.52 | 556,641.65 | 614,066.07 | 578,334.81 | |
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