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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,814.11 | 42,061.74 | 32,586.92 | 53,306.83 | |
| 交易性金融资产 | 2,972.09 | 6,303.93 | 13,990.03 | 2,406.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,828.03 | 3,045.43 | 2,827.36 | 3,701.34 | |
| 应收票据 | 2,410.51 | 889.74 | 526.00 | 592.95 | |
| 应收账款 | 2,417.52 | 2,155.69 | 2,301.36 | 3,108.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,633.22 | 8,015.01 | 7,176.66 | 7,498.41 | |
| 其他应收款(合计) | 10,962.58 | 14,529.08 | 9,482.21 | 13,938.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,812.58 | -- | 9,482.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,635.99 | 52,651.73 | 50,529.36 | 52,354.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,675.10 | 11,581.41 | 12,799.87 | 14,775.97 | |
| 流动资产合计 | 132,521.13 | 138,188.33 | 129,392.42 | 147,981.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 435.78 | 433.34 | 442.38 | 413.30 | |
| 长期股权投资 | 36,766.68 | 37,838.96 | 38,043.31 | 37,907.89 | |
| 投资性房地产 | 23,465.63 | 23,757.78 | 24,055.81 | 24,350.90 | |
| 在建工程(合计) | 1,464.51 | 2,045.37 | 1,945.98 | 1,955.23 | |
| 在建工程 | 1,464.51 | -- | 1,945.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,218.52 | 164,837.85 | 166,914.48 | 169,108.33 | |
| 固定资产净额 | 166,218.52 | -- | 166,784.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 130.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,468.06 | 20,661.34 | 20,848.92 | 21,037.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39,386.21 | 74,858.43 | 77,645.27 | 80,674.41 | |
| 递延所得税资产 | 6,869.20 | 4,149.77 | 4,114.59 | 2,762.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,013.60 | 334,394.70 | 339,844.30 | 344,208.49 | |
| 资产总计 | 433,534.72 | 472,583.02 | 469,236.72 | 492,190.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,755.99 | 40,448.11 | 43,553.05 | 33,538.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,142.77 | 60,022.52 | 68,847.21 | 69,140.33 | |
| 应付票据 | 1,366.95 | 1,644.96 | 1,951.92 | 951.92 | |
| 应付账款 | 67,775.82 | 58,377.56 | 66,895.29 | 68,188.40 | |
| 预收款项 | 2,006.58 | 23,622.62 | 3,378.98 | 1,135.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,139.70 | 525.56 | 764.67 | 1,066.04 | |
| 应交税费 | 2,116.54 | 1,675.04 | 572.06 | 328.98 | |
| 其他应付款(合计) | 34,482.44 | 35,397.67 | 30,586.35 | 34,698.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 241.82 | 158.72 | 158.72 | 203.85 | |
| 其他应付款 | 34,240.62 | -- | 30,427.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,958.46 | 27,110.01 | 27,110.01 | 32,028.85 | |
| 其他流动负债 | 15,242.84 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 328,413.01 | 317,527.89 | 305,417.75 | 309,857.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,110.00 | 46,850.00 | 46,850.00 | 70,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,249.57 | 1,694.26 | 1,804.91 | 1,749.72 | |
| 长期应付款(合计) | 3,174.07 | 3,239.32 | 3,126.67 | 2,789.49 | |
| 长期应付款 | 3,174.07 | -- | 3,126.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,296.09 | 23,961.84 | 24,088.41 | 16,333.99 | |
| 递延所得税负债 | 895.63 | 878.72 | 884.13 | 911.06 | |
| 长期递延收益 | 100.23 | 105.92 | 111.61 | 117.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,825.59 | 76,730.06 | 76,865.74 | 92,871.57 | |
| 负债合计 | 369,238.59 | 394,257.95 | 382,283.49 | 402,728.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
| 资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,522.58 | 3,414.49 | 3,432.93 | 3,573.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,083.97 | -9,275.75 | -554.56 | 2,034.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,836.97 | 76,537.11 | 85,276.73 | 88,006.21 | |
| 少数股东权益 | 1,459.16 | 1,787.96 | 1,676.50 | 1,455.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,296.13 | 78,325.07 | 86,953.23 | 89,461.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,534.72 | 472,583.02 | 469,236.72 | 492,190.26 | |
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