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友好集团(600778) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,495.20 | 17,808.81 | 28,379.26 | 36,137.41 | |
交易性金融资产 | 1,809.48 | 3,601.49 | 3,963.16 | 4,318.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,060.26 | 662.44 | 1,402.75 | 1,599.81 | |
应收票据 | 5.03 | 300.00 | 346.50 | -- | |
应收账款 | 1,055.23 | 362.44 | 1,056.25 | 1,599.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,019.29 | 4,719.60 | 3,486.71 | 2,422.98 | |
其他应收款(合计) | 18,288.12 | 13,214.05 | 12,898.44 | 10,981.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
其他应收款 | 18,138.12 | -- | 12,748.44 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,145.26 | 51,735.56 | 50,845.06 | 51,824.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 341.83 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,603.72 | 11,169.86 | 16,696.37 | 14,779.71 | |
流动资产合计 | 115,421.34 | 102,911.81 | 117,671.75 | 122,406.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 351.70 | 784.76 | 831.37 | 699.06 | |
长期股权投资 | 36,160.60 | 36,348.13 | 36,447.82 | 36,664.54 | |
投资性房地产 | 8,194.63 | 8,270.66 | 8,346.70 | 10,316.68 | |
在建工程(合计) | 1,602.52 | 1,684.59 | 1,700.38 | 1,651.59 | |
在建工程 | 1,602.52 | -- | 1,700.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 161,702.04 | 163,611.13 | 165,744.98 | 166,404.85 | |
固定资产净额 | 161,702.04 | -- | 165,744.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 47,467.02 | 62,556.78 | 66,957.27 | 68,179.33 | |
无形资产 | 20,820.65 | 21,003.08 | 21,185.58 | 21,368.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 26,797.85 | 28,229.02 | 29,789.05 | 30,977.89 | |
递延所得税资产 | 788.48 | 4,788.50 | 4,765.59 | 5,134.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 310,062.83 | 333,512.44 | 341,957.67 | 347,554.36 | |
资产总计 | 425,484.17 | 436,424.25 | 459,629.43 | 469,960.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,054.80 | 36,640.59 | 45,225.62 | 35,747.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,525.14 | 51,836.91 | 45,918.97 | 60,392.22 | |
应付票据 | -- | 721.17 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
应付账款 | 48,525.14 | 51,115.74 | 44,918.97 | 59,392.22 | |
预收款项 | 1,699.27 | 2,195.72 | 2,176.14 | 2,287.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,266.63 | 366.79 | 456.46 | 770.95 | |
应交税费 | 1,280.20 | 1,285.76 | 1,326.99 | 1,017.52 | |
其他应付款(合计) | 31,523.88 | 22,975.26 | 26,739.58 | 30,415.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 315.56 | 158.16 | 158.16 | 499.52 | |
其他应付款 | 31,208.32 | -- | 26,581.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 49,140.84 | 24,931.72 | 36,665.93 | 6,844.07 | |
其他流动负债 | 15,855.21 | 14,786.85 | 14,365.78 | 15,005.99 | |
流动负债合计 | 317,802.24 | 270,431.49 | 288,405.60 | 272,801.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,490.00 | 37,720.00 | 32,820.00 | 58,150.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 46,303.62 | 67,135.05 | 62,464.66 | 69,377.13 | |
长期应付职工薪酬 | 455.76 | 765.70 | 765.70 | 765.70 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,323.50 | 9,406.13 | 9,476.94 | 9,871.21 | |
递延所得税负债 | 914.07 | 925.00 | 912.45 | 919.30 | |
长期递延收益 | 361.96 | 69.94 | 74.26 | 78.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 72,848.91 | 116,021.83 | 106,514.01 | 139,161.93 | |
负债合计 | 390,651.15 | 386,453.32 | 394,919.61 | 411,963.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | |
资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,725.16 | 3,774.85 | 3,742.71 | 3,706.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -52,760.51 | -37,720.80 | -23,149.82 | -29,765.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,363.02 | 48,452.41 | 62,991.25 | 56,339.72 | |
少数股东权益 | 1,470.00 | 1,518.52 | 1,718.56 | 1,658.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,833.02 | 49,970.93 | 64,709.81 | 57,997.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,484.17 | 436,424.25 | 459,629.43 | 469,960.98 |
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