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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,806.60 | 61,235.74 | 34,508.14 | 25,788.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.10 | 1,507.41 | 2,187.29 | 1,459.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,474.70 | 62,743.15 | 36,695.43 | 27,247.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,860.15 | 6,480.17 | 4,853.63 | 1,245.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,595.85 | 12,213.38 | 8,444.54 | 4,839.28 | |
| 支付的各项税费 | 23,923.62 | 17,326.44 | 13,131.97 | 7,132.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,691.37 | 9,388.52 | 6,707.91 | 2,823.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,070.99 | 45,408.51 | 33,138.05 | 16,039.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,403.71 | 17,334.64 | 3,557.38 | 11,207.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,950.52 | 2,558.89 | 12.19 | 11.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 874.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,824.67 | 2,558.89 | 12.19 | 11.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.95 | 805.37 | 319.44 | 255.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 179.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 762.95 | 805.37 | 498.77 | 255.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,061.72 | 1,753.52 | -486.58 | -244.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,465.43 | 19,088.15 | 3,070.80 | 10,963.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,899.59 | 9,899.59 | 9,899.59 | 9,899.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,365.02 | 28,987.75 | 12,970.39 | 20,862.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,797.36 | -- | 5,018.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,263.08 | -- | 576.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,192.57 | -- | 1,425.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.20 | -- | 158.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.23 | -- | 60.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,836.54 | -- | 47.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -1,245.14 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -4.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,960.83 | -- | -138.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 71.13 | -- | 2,183.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,311.55 | -- | 1,827.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,393.01 | -- | -7,599.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,403.71 | -- | 3,557.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,365.02 | -- | 12,970.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,899.59 | -- | 9,899.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,465.43 | -- | 3,070.80 | -- | |
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