水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,557.72228,071.28146,609.7376,738.57
收到的税费返还--3,894.35----
收到的其他与经营活动有关的现金3,289.352,131.431,686.001,248.77
经营活动现金流入小计319,847.06234,097.07148,295.7377,987.34
购买商品、接受劳务支付的现金90,731.3676,112.6352,471.9434,535.24
支付给职工以及为职工支付的现金34,643.9026,489.6815,630.599,773.53
支付的各项税费78,393.6260,237.4642,104.9123,182.70
支付的其他与经营活动有关的现金72,968.9256,600.7639,280.3919,809.66
经营活动现金流出小计276,737.80219,440.53149,487.8387,301.13
经营活动产生的现金流量净额43,109.2614,656.54-1,192.10-9,313.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.654.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--130.00130.0080.00
投资活动现金流入小计4.65134.65130.0080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,181.548,635.187,080.342,471.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,181.548,635.187,080.342,471.23
投资活动产生的现金流量净额-13,176.89-8,500.53-6,950.34-2,391.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--614.83----
筹资活动现金流入小计--614.83----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,306.1930,289.51----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--17.67----
筹资活动现金流出小计30,306.1930,307.19----
筹资活动产生的现金流量净额-30,306.19-29,692.36----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-373.81-23,536.35-8,142.44-11,705.02
加:期初现金及现金等价物余额102,893.07102,893.07102,893.07102,893.07
六、期末现金及现金等价物余额102,519.2679,356.7294,750.6391,188.05
附注
净利润57,944.99--26,745.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24.09---320.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,053.32--1,862.61--
无形资产摊销498.11--248.57--
长期待摊费用摊销195.80--98.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失701.60--47.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债-3,000.00------
财务费用16.67------
投资损失--------
递延所得税资产减少-29.70---2,526.87--
递延所得税负债增加831.13------
存货的减少-42,755.98---33,114.66--
经营性应收项目的减少7,670.17--3,898.87--
经营性应付项目的增加16,891.33--1,868.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3.54------
经营活动产生现金流量净额43,109.26---1,192.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,519.26--94,750.63--
现金的期初余额102,893.07--102,893.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-373.81---8,142.44--
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