水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,305.0782,920.1645,677.0427,383.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,922.691,737.911,496.59158.65
经营活动现金流入小计131,227.7684,658.0747,173.6327,542.52
购买商品、接受劳务支付的现金19,331.177,255.504,031.971,583.69
支付给职工以及为职工支付的现金16,798.7013,173.379,071.635,561.61
支付的各项税费37,748.8225,565.4418,644.7610,118.20
支付的其他与经营活动有关的现金19,158.0912,361.186,634.322,750.80
经营活动现金流出小计93,036.7758,355.4938,382.6820,014.29
经营活动产生的现金流量净额38,190.9826,302.588,790.967,528.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,104.364,100.10-4.43-4.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,104.364,100.10-4.43-4.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,561.15952.11680.27504.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.00------
投资活动现金流出小计24,561.15952.11680.27504.93
投资活动产生的现金流量净额-20,456.793,147.98-684.70-509.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,670.613,670.72----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,670.613,670.72----
筹资活动产生的现金流量净额-3,670.61-3,670.72----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,063.5825,779.848,106.267,018.68
加:期初现金及现金等价物余额36,365.0236,365.0236,365.0236,365.02
六、期末现金及现金等价物余额50,428.6062,144.8544,471.2843,383.69
附注
净利润22,479.19--9,111.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,787.96--130.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,076.59--1,536.98--
无形资产摊销310.73--152.97--
长期待摊费用摊销95.15--51.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.94--3.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债-426.16--598.47--
财务费用6.56------
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,327.64--1,257.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,170.83---1,910.46--
经营性应收项目的减少-500.54--1,715.72--
经营性应付项目的增加22,828.76---3,857.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,190.98--8,790.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,428.60--44,471.28--
现金的期初余额36,365.02--36,365.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,063.58--8,106.26--
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