水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,292.0377,086.65404,895.50300,206.16190,813.09
收到的税费返还204.15--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,553.941,264.715,676.034,494.691,264.00
经营活动现金流入小计93,050.1278,351.36410,571.53304,700.85192,077.08
购买商品、接受劳务支付的现金33,380.0023,842.9582,440.1254,782.4029,986.57
支付给职工以及为职工支付的现金14,528.836,091.6934,023.2526,152.5414,629.97
支付的各项税费48,097.7436,121.58111,432.9784,482.5961,474.38
支付的其他与经营活动有关的现金17,247.034,172.7595,901.5867,358.6335,551.23
经营活动现金流出小计113,253.5970,228.96323,797.92232,776.15141,642.15
经营活动产生的现金流量净额-20,203.478,122.4086,773.6071,924.7050,434.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----44.2044.20--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----76.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----120.7044.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,952.885,946.3221,539.7414,180.382,551.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,952.885,946.3221,539.7414,180.382,551.78
投资活动产生的现金流量净额-9,952.88-5,946.32-21,419.04-14,136.18-2,551.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----619.06619.06--
筹资活动现金流入小计----619.06619.06--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----42,738.5342,184.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,493.301,401.42--
筹资活动现金流出小计----44,231.8343,586.02--
筹资活动产生的现金流量净额-----43,612.77-42,966.95--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,156.362,176.0821,741.7914,821.5647,883.14
加:期初现金及现金等价物余额124,261.05124,261.05102,519.26102,519.26102,519.26
六、期末现金及现金等价物余额94,104.70126,437.13124,261.05117,340.82150,402.40
附注
净利润10,308.39--82,628.13--33,958.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备313.76--661.32--333.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,068.33--5,326.37--2,503.60
无形资产摊销690.39--827.26--232.29
长期待摊费用摊销64.77--122.49--60.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失167.99--154.94--101.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----20.01----
投资损失-----43.70----
递延所得税资产减少-5,199.22---4,390.34---4,208.45
递延所得税负债增加-22.65--1,162.66---11.28
存货的减少-25,366.03---18,206.22---7,886.35
经营性应收项目的减少18,733.35---20,422.96---1,275.17
经营性应付项目的增加-23,065.54--38,776.01--26,762.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他120.94--80.62---135.94
经营活动产生现金流量净额-20,203.47--86,773.60--50,434.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----416.20----
现金的期末余额94,104.70--124,261.05--150,402.40
现金的期初余额124,261.05--102,519.26--102,519.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,156.36--21,741.79--47,883.14
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