水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,544.4689,292.0377,086.65404,895.50300,206.16
收到的税费返还204.15204.15------
收到的其他与经营活动有关的现金4,170.233,553.941,264.715,676.034,494.69
经营活动现金流入小计242,918.8593,050.1278,351.36410,571.53304,700.85
购买商品、接受劳务支付的现金47,195.7433,380.0023,842.9582,440.1254,782.40
支付给职工以及为职工支付的现金22,576.4214,528.836,091.6934,023.2526,152.54
支付的各项税费61,681.4448,097.7436,121.58111,432.9784,482.59
支付的其他与经营活动有关的现金35,935.1917,247.034,172.7595,901.5867,358.63
经营活动现金流出小计167,388.79113,253.5970,228.96323,797.92232,776.15
经营活动产生的现金流量净额75,530.06-20,203.478,122.4086,773.6071,924.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------44.2044.20
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------76.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------120.7044.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,265.829,952.885,946.3221,539.7414,180.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,265.829,952.885,946.3221,539.7414,180.38
投资活动产生的现金流量净额-14,265.82-9,952.88-5,946.32-21,419.04-14,136.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------619.06619.06
筹资活动现金流入小计------619.06619.06
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,758.82----42,738.5342,184.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,493.301,401.42
筹资活动现金流出小计54,758.82----44,231.8343,586.02
筹资活动产生的现金流量净额-54,758.82-----43,612.77-42,966.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,505.43-30,156.362,176.0821,741.7914,821.56
加:期初现金及现金等价物余额124,261.05124,261.05124,261.05102,519.26102,519.26
六、期末现金及现金等价物余额130,766.4894,104.70126,437.13124,261.05117,340.82
附注
净利润--10,308.39--82,628.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--313.76--661.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,068.33--5,326.37--
无形资产摊销--690.39--827.26--
长期待摊费用摊销--64.77--122.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167.99--154.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------20.01--
投资损失-------43.70--
递延所得税资产减少---5,199.22---4,390.34--
递延所得税负债增加---22.65--1,162.66--
存货的减少---25,366.03---18,206.22--
经营性应收项目的减少--18,733.35---20,422.96--
经营性应付项目的增加---23,065.54--38,776.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--120.94--80.62--
经营活动产生现金流量净额---20,203.47--86,773.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------416.20--
现金的期末余额--94,104.70--124,261.05--
现金的期初余额--124,261.05--102,519.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,156.36--21,741.79--
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