上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 水井坊(600779) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,385,372 | 461,395,513 | 1,502,273,178 | 946,019,126 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,823,138 | 29,518,894 | 10,446,299 | 51,807,232 |
| 经营活动现金流入小计 | 649,208,510 | 490,914,407 | 1,513,975,954 | 997,960,731 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 223,251,738 | 110,803,650 | 325,326,033 | 220,362,827 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,948,336 | 28,652,141 | 57,338,642 | 47,560,461 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 373,007,701 | 247,894,805 | 431,549,695 | 297,864,293 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,215,603 | 42,909,037 | 104,845,837 | 154,724,738 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,423,377 | 430,259,634 | 919,060,207 | 720,512,319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,214,867 | 60,654,773 | 594,915,748 | 277,448,412 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 56,929,602 | 38,754,251 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 15,000 | 15,000 | 187,956 | 116,356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,850,716 | 2,249,981 | 8,592,252 | 5,829,482 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,865,716 | 2,264,981 | 74,698,871 | 54,358,746 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,274,827 | 4,276,477 | 22,858,511 | 23,105,352 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,280,000 | 0 | 40,000,000 | 973,343 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,678 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,556,505 | 4,276,477 | 62,858,511 | 24,078,695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,690,789 | -2,011,496 | 11,840,361 | 30,280,051 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 59,161,167 | 203,986,290 | 85,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 59,161,167 | 203,986,290 | 85,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 45,000,000 | 485,000,000 | 385,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,305,058 | 45,882 | 0 | 26,551 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,080,683 | 45,670,832 | 566,018,852 | 467,722,210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,080,683 | 13,490,335 | -362,032,562 | -382,722,210 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,986,339 | 72,133,612 | 244,723,547 | -74,993,748 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 134,716,905 | 0 | 201,239,979 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,664,529 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,957,762 | 0 | -390,572 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,434,852 | 0 | 16,563,143 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,332,326 | 0 | 2,535,676 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 79,595 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 34,279 | 0 | 271,114 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -268,566 | 0 | 1,588,238 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,895,548 | 0 | -12,034,719 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 61,830,068 | 0 | -87,096,043 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -122,695,015 | 0 | -25,158,830 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -148,321,836 | 0 | 488,757,109 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -75,214,867 | 60,654,773 | 594,915,748 | 277,448,412 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 424,402,297 | 0 | 722,388,636 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 722,388,636 | 0 | 477,665,089 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -297,986,339 | 72,133,612 | 244,723,547 | -74,993,748 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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