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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,940.90 | 169,396.73 | 96,199.91 | 52,085.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,286.95 | 965.92 | 538.42 | 695.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,227.85 | 170,362.65 | 96,738.33 | 52,781.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,661.99 | 39,237.89 | 26,904.24 | 8,350.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,100.73 | 20,673.92 | 13,926.28 | 6,800.16 | |
| 支付的各项税费 | 61,042.09 | 43,050.25 | 28,006.10 | 13,637.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,279.91 | 30,453.85 | 17,193.47 | 7,129.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,084.71 | 133,415.91 | 86,030.09 | 35,917.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,143.14 | 36,946.75 | 10,708.23 | 16,864.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.53 | 121.03 | 44.53 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,434.96 | 22,434.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,479.49 | 22,555.99 | 44.53 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,645.44 | 4,084.17 | 3,775.90 | 2,951.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,645.44 | 4,084.17 | 3,775.90 | 2,951.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,834.05 | 18,471.82 | -3,731.37 | -2,951.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,512.71 | 22,246.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,512.71 | 22,246.35 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,512.71 | -22,246.35 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,464.47 | 33,172.22 | 6,976.86 | 13,912.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,428.60 | 50,428.60 | 50,428.60 | 50,428.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,893.07 | 83,600.82 | 57,405.46 | 64,341.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,548.80 | -- | 11,449.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,650.04 | -- | 9,059.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,532.53 | -- | 1,579.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.88 | -- | 164.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.23 | -- | 49.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 800.41 | -- | 563.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 2,924.93 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -244.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,231.61 | -- | -1,827.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,104.18 | -- | -5,706.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,162.16 | -- | -1,604.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,932.68 | -- | -3,013.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,143.14 | -- | 10,708.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,893.07 | -- | 57,405.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,428.60 | -- | 50,428.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,464.47 | -- | 6,976.86 | -- | |
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