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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,397,436.03 | 1,652,002.41 | 1,091,773.15 | 428,671.82 | |
| 收到的税费返还 | 871.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,637.53 | 39,493.23 | 26,328.82 | 21,511.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,470,944.82 | 1,691,495.64 | 1,118,101.96 | 450,183.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,867,605.11 | 1,163,582.44 | 785,437.65 | 406,184.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,853.64 | 108,711.82 | 66,361.47 | 29,295.70 | |
| 支付的各项税费 | 51,899.33 | 42,980.14 | 30,960.94 | 14,713.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,579.85 | 380,540.47 | 228,175.23 | 33,245.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,440,937.93 | 1,695,814.88 | 1,110,935.29 | 483,439.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,006.89 | -4,319.24 | 7,166.67 | -33,255.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,726.50 | 10,226.50 | 10,226.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.23 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,506.67 | 972.00 | 972.00 | 11,198.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 196.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,541.40 | 11,202.10 | 11,202.10 | 11,395.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,570.40 | 12,881.66 | 12,096.07 | 6,541.18 | |
| 投资所支付的现金 | 9,480.77 | 5,125.75 | 125.75 | 125.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,902.27 | 13,528.52 | 4,381.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,953.44 | 31,535.93 | 16,603.68 | 6,666.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,412.05 | -20,333.83 | -5,401.58 | 4,728.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 762,436.29 | 429,185.00 | 187,170.00 | 35,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,436.29 | 429,185.00 | 187,170.00 | 35,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 657,019.90 | 397,259.90 | 198,594.90 | 39,174.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,966.12 | 44,736.30 | 31,804.75 | 17,862.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,279.30 | -- | 2,249.00 | 2,200.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,407.14 | 10,812.53 | 7,217.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,393.16 | 452,808.73 | 237,617.56 | 57,036.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,043.13 | -23,623.73 | -50,447.56 | -21,636.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.79 | -126.45 | -91.75 | 39.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,751.77 | -48,403.25 | -48,774.22 | -50,124.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,812.88 | 269,812.88 | 269,812.88 | 269,812.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,564.65 | 221,409.64 | 221,038.66 | 219,688.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,777.41 | -- | -38,142.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,186.28 | -- | 1,532.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,092.23 | -- | 71,995.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,043.77 | -- | 1,468.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.75 | -- | 317.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,651.20 | -- | 57.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92,598.88 | -- | 40,433.68 | -- | |
| 投资损失 | 1,210.67 | -- | 1,775.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,671.18 | -- | -15,202.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.72 | -- | -7.50 | -- | |
| 存货的减少 | 186,593.05 | -- | 22,279.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,661.84 | -- | 30,335.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,434.49 | -- | 73,722.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -288,627.98 | -- | -183,398.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,006.89 | -- | 7,166.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 12,964.77 | -- | 13,806.13 | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,564.65 | -- | 221,038.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,812.88 | -- | 269,812.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,751.77 | -- | -48,774.22 | -- | |
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