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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,384.27 | 1,484,901.68 | 821,547.81 | 433,578.55 | |
| 收到的税费返还 | 581.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,045.81 | 136,392.08 | 103,867.59 | 6,897.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,872,011.31 | 1,621,293.76 | 925,415.39 | 440,475.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,109.70 | 1,000,180.62 | 717,371.05 | 394,501.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,275.37 | 123,242.27 | 76,306.19 | 33,690.05 | |
| 支付的各项税费 | 55,927.78 | 42,083.64 | 24,082.07 | 8,851.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 277,592.22 | 374,894.30 | 82,721.49 | 27,590.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891,905.06 | 1,540,400.83 | 900,480.80 | 464,632.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,893.75 | 80,892.93 | 24,934.60 | -24,157.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.00 | -- | 315.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.42 | 301.74 | -- | 16.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,985.60 | 879.45 | 900.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,976.68 | 2,055.00 | 2,055.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,416.70 | 3,236.20 | 3,270.17 | 16.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,486.22 | 9,593.77 | 9,088.08 | 4,558.96 | |
| 投资所支付的现金 | 177.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,663.27 | 9,593.77 | 9,088.08 | 4,558.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,246.57 | -6,357.58 | -5,817.91 | -4,542.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 998.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 998.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,722.63 | 767,738.15 | 363,951.14 | 194,710.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,763.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,260,484.20 | 767,738.15 | 363,951.14 | 194,710.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,194,185.15 | 818,486.07 | 322,072.07 | 184,498.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,557.43 | 67,460.26 | 36,857.01 | 13,534.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,707.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,811.05 | -- | 7,289.23 | 3,594.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295,553.64 | 885,946.34 | 366,218.30 | 201,627.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,069.43 | -118,208.19 | -2,267.17 | -6,917.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,972.67 | -2,326.02 | 2,311.18 | -629.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,237.08 | -45,998.86 | 19,160.70 | -36,246.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,564.65 | 297,564.65 | 297,564.65 | 297,564.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,327.58 | 251,565.79 | 316,725.35 | 261,318.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,286.46 | -- | -22,278.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,412.24 | -- | 10,847.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,308.67 | -- | 68,888.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,084.84 | -- | 1,555.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 557.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 983.15 | -- | -16.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,224.12 | -- | 47,683.90 | -- | |
| 投资损失 | -33.98 | -- | -126.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,489.05 | -- | -6,587.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,266.29 | -- | 13,258.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,594.74 | -- | -4,750.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,426.06 | -- | -38,862.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -164,578.51 | -- | -44,676.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,893.75 | -- | 24,934.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 5,525.69 | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,327.58 | -- | 316,725.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,564.65 | -- | 297,564.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,237.08 | -- | 19,160.70 | -- | |
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