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| 新奥股份(600803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,662.35 | 141,272.70 | 84,163.24 | 37,963.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,915.80 | 1,417.25 | 925.53 | 397.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.10 | 1,587.81 | 842.77 | 247.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,631.25 | 144,277.76 | 85,931.54 | 38,608.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,262.02 | 114,655.31 | 71,830.29 | 36,876.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,552.59 | 8,947.51 | 6,126.56 | 2,506.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,382.09 | 4,004.99 | 2,929.56 | 2,264.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,696.37 | 6,510.20 | 5,258.42 | 2,980.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,893.07 | 134,118.01 | 86,144.84 | 44,627.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,738.18 | 10,159.75 | -213.29 | -6,019.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,626.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,670.72 | 44.42 | 44.06 | 44.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,777.20 | 8,371.67 | 7,732.40 | 6,911.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178.78 | 178.78 | 178.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,124.23 | 8,550.45 | 7,911.18 | 6,911.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,453.51 | -8,506.04 | -7,867.12 | -6,867.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,712.00 | 60,712.00 | 39,300.00 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,456.33 | 17,437.58 | 20,217.07 | 9,220.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,168.33 | 78,149.58 | 59,517.07 | 27,020.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,232.00 | 41,932.00 | 27,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,240.42 | 8,105.25 | 7,277.44 | 661.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,863.35 | 21,458.03 | 17,854.94 | 5,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,335.77 | 71,495.28 | 52,632.38 | 13,261.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,832.56 | 6,654.30 | 6,884.69 | 13,759.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,117.22 | 8,308.01 | -1,195.73 | 872.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,813.61 | 36,813.61 | 36,813.61 | 36,813.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,930.83 | 45,121.62 | 35,617.88 | 37,686.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,835.01 | -- | 3,146.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.44 | -- | 418.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,254.49 | -- | 2,579.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.05 | -- | 330.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.49 | -- | 175.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.16 | -- | -12.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,070.51 | -- | 1,692.72 | -- | |
| 投资损失 | -27.86 | -- | -1.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.74 | -- | -51.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,267.97 | -- | 182.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,364.41 | -- | -16,331.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,910.57 | -- | 7,658.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,738.18 | -- | -213.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,930.83 | -- | 35,617.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,813.61 | -- | 36,813.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,117.22 | -- | -1,195.73 | -- | |
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