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| 新奥股份(600803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,185,034.00 | 9,065,515.00 | 5,713,739.00 | 2,754,667.00 | |
| 收到的税费返还 | 49,351.00 | 9,846.00 | 2,116.00 | 46.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,700.00 | 45,508.00 | 40,240.00 | 20,801.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,353,547.00 | 9,120,869.00 | 5,756,095.00 | 2,775,514.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,737,019.00 | 7,453,305.00 | 4,606,226.00 | 2,367,759.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 535,726.00 | 415,061.00 | 307,501.00 | 198,830.00 | |
| 支付的各项税费 | 494,607.00 | 380,756.00 | 238,253.00 | 114,000.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,157.00 | 143,679.00 | 87,211.00 | 46,392.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,002,509.00 | 8,392,801.00 | 5,239,191.00 | 2,726,981.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,351,038.00 | 728,068.00 | 516,904.00 | 48,533.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,199,649.00 | 808,642.00 | 558,480.00 | 229,508.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,848.00 | 67,118.00 | 40,969.00 | 11,299.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,117.00 | 5,850.00 | 3,036.00 | 1,301.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,247.00 | 2,078.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,638.00 | 164,078.00 | 150,345.00 | 39,867.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395,499.00 | 1,047,766.00 | 753,330.00 | 282,475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 842,258.00 | 604,652.00 | 296,740.00 | 143,317.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,129,131.00 | 854,907.00 | 499,681.00 | 305,592.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,591.00 | 36,573.00 | 17,092.00 | 15,604.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,630.00 | 246,702.00 | 141,915.00 | 129,166.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,199,610.00 | 1,742,834.00 | 955,428.00 | 593,679.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804,111.00 | -695,068.00 | -202,098.00 | -311,204.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 332,419.00 | 338,583.00 | 322,898.00 | 304,229.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,758.00 | 16,445.00 | 2,201.00 | 1,531.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,715,500.00 | 2,163,178.00 | 1,628,321.00 | 680,593.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,316.00 | 267,347.00 | 104,488.00 | 37,719.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,095,235.00 | 2,769,108.00 | 2,055,707.00 | 1,022,541.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,826,484.00 | 2,162,774.00 | 1,835,221.00 | 757,059.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463,018.00 | 369,352.00 | 104,616.00 | 61,593.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 282,287.00 | 216,293.00 | 41,444.00 | 18,277.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,873.00 | 489,035.00 | 342,603.00 | 315,763.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,565,375.00 | 3,021,161.00 | 2,282,440.00 | 1,134,415.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -470,140.00 | -252,053.00 | -226,733.00 | -111,874.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,128.00 | -767.00 | 579.00 | 1,417.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,659.00 | -219,820.00 | 88,652.00 | -373,128.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,163,099.00 | 1,163,099.00 | 1,163,099.00 | 1,163,099.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,234,758.00 | 943,279.00 | 1,251,751.00 | 789,971.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,053,045.00 | -- | 547,890.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,016.00 | -- | 286.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259,241.00 | -- | 122,216.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,805.00 | -- | 24,798.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,717.00 | -- | 5,693.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,943.00 | -- | 5,076.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,124.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45,650.00 | -- | -24,251.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,111.00 | -- | 27,113.00 | -- | |
| 投资损失 | -117,888.00 | -- | -60,429.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,077.00 | -- | -78.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53,109.00 | -- | 27,373.00 | -- | |
| 存货的减少 | -154,097.00 | -- | -16,980.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -410,528.00 | -- | 42,564.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 533,249.00 | -- | -187,838.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,351,038.00 | -- | 516,904.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,234,758.00 | -- | 1,251,751.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,163,099.00 | -- | 1,163,099.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,659.00 | -- | 88,652.00 | -- | |
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