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新奥股份(600803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,001.29 | 899,515.01 | 611,849.28 | 346,555.97 | |
收到的税费返还 | 2,348.93 | 2,369.10 | 2,227.50 | 1,111.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,259.35 | 14,354.47 | 9,387.10 | 3,691.93 | |
经营活动现金流入小计 | 1,318,609.57 | 916,238.58 | 623,463.88 | 351,359.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,883.73 | 698,031.81 | 457,473.87 | 225,453.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,807.19 | 63,655.85 | 47,861.94 | 34,800.69 | |
支付的各项税费 | 82,350.13 | 63,897.25 | 41,620.45 | 23,259.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,721.69 | 43,640.07 | 31,112.32 | 10,982.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,177,762.75 | 869,224.97 | 578,068.58 | 294,496.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,846.83 | 47,013.61 | 45,395.30 | 56,862.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 29,643.50 | 30,006.58 | 21,153.58 | 20,901.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.89 | 554.79 | 546.11 | 527.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,452.72 | 65,452.72 | 65,452.72 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.32 | 337.20 | 388.60 | 208.32 | |
投资活动现金流入小计 | 97,261.43 | 96,351.30 | 87,541.01 | 21,636.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,267.61 | 39,868.79 | 27,242.04 | 19,969.26 | |
投资所支付的现金 | 4,225.87 | 3,364.60 | 3,364.60 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,418.38 | 1,404.44 | 1,014.00 | 625.75 | |
投资活动现金流出小计 | 66,911.86 | 44,637.82 | 31,620.64 | 20,595.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,349.57 | 51,713.48 | 55,920.37 | 1,041.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 916,048.21 | 360,813.10 | 280,989.90 | 113,999.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 162,726.74 | 162,597.70 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,043.76 | 386,003.16 | 22,299.10 | 4,700.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 982,091.97 | 746,816.26 | 466,015.73 | 281,297.60 | |
偿还债务支付的现金 | 864,268.38 | 403,599.36 | 372,599.36 | 221,418.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,756.59 | 70,659.26 | 30,777.47 | 22,389.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,236.35 | 185,675.69 | 133,052.45 | 26,419.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,096,261.32 | 659,934.31 | 536,429.28 | 270,227.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,169.36 | 86,881.95 | -70,413.55 | 11,070.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,473.30 | 2,104.13 | 1,384.92 | 968.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,500.34 | 187,713.17 | 32,287.05 | 69,943.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,183.36 | 182,183.36 | 182,183.36 | 182,183.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 240,683.70 | 369,896.53 | 214,470.41 | 252,126.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 118,384.26 | -- | 89,095.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -307.82 | -- | 618.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,533.99 | -- | 25,238.78 | -- | |
无形资产摊销 | 2,330.80 | -- | 1,217.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,597.58 | -- | 1,805.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -707.34 | -- | -706.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 204.97 | -- | 124.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,224.71 | -- | 30,709.80 | -- | |
投资损失 | -58,860.94 | -- | -38,499.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -66.13 | -- | -258.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,637.71 | -- | -831.37 | -- | |
存货的减少 | -7,143.60 | -- | 16,668.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,765.43 | -- | 11,814.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,215.93 | -- | -91,602.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 140,846.83 | -- | 45,395.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 240,683.70 | -- | 214,470.41 | -- | |
现金的期初余额 | 182,183.36 | -- | 182,183.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,500.34 | -- | 32,287.05 | -- |
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