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| 新奥股份(600803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,851.00 | 373,881.19 | 238,027.34 | 100,737.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,109.10 | 2,580.26 | 2,033.99 | 1,347.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,973.50 | 14,646.29 | 8,800.14 | 3,685.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,933.60 | 391,107.73 | 248,861.47 | 105,771.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,413.32 | 250,318.46 | 140,821.14 | 65,579.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,649.05 | 41,881.61 | 30,440.60 | 19,200.09 | |
| 支付的各项税费 | 62,013.65 | 48,593.64 | 35,611.54 | 24,192.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,997.18 | 21,750.11 | 15,934.44 | 6,331.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,073.19 | 362,543.81 | 222,807.71 | 115,303.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,860.41 | 28,563.92 | 26,053.76 | -9,532.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.85 | 6.47 | 5.67 | 5.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.81 | 92.33 | 67.28 | 23.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,597.87 | 26,195.40 | 13,483.72 | 4,827.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,963.53 | 26,294.21 | 13,556.68 | 4,856.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,943.63 | 69,558.27 | 43,268.91 | 10,375.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,384.61 | 3,384.61 | 120.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 488,866.18 | 488,866.18 | 488,866.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,380.48 | 6,928.41 | 1,121.35 | 746.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 606,574.90 | 568,737.47 | 533,376.67 | 11,122.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,611.37 | -542,443.26 | -519,819.99 | -6,266.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,634.90 | 425,634.90 | 375,634.90 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 169,150.00 | 169,150.00 | 169,150.00 | 169,150.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253,401.96 | 137,229.96 | 100,100.13 | 21,061.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,186.86 | 732,014.86 | 644,885.03 | 209,211.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,869.59 | 171,386.95 | 112,842.43 | 32,266.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,749.32 | 33,394.53 | 18,206.52 | 4,559.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,501.16 | 23,164.78 | 22,983.03 | 8,556.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,120.07 | 227,946.26 | 154,031.98 | 45,381.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,066.78 | 504,068.60 | 490,853.04 | 163,829.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,912.26 | -1,224.62 | -1,235.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,403.57 | -11,035.36 | -4,148.38 | 148,031.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,596.72 | 156,596.72 | 156,596.72 | 156,596.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,000.28 | 145,561.36 | 152,448.33 | 304,628.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,062.26 | -- | 20,691.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,015.50 | -- | 889.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,694.71 | -- | 16,023.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,915.83 | -- | 915.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,435.27 | -- | 1,020.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.78 | -- | -7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,887.47 | -- | 16,974.50 | -- | |
| 投资损失 | 19,697.84 | -- | 28,917.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.95 | -- | -130.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.44 | -- | -41.22 | -- | |
| 存货的减少 | -4,344.79 | -- | 9,754.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,470.61 | -- | -23,093.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,105.66 | -- | -13,240.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31,445.57 | -- | -32,621.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,860.41 | -- | 26,053.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,000.28 | -- | 152,448.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,596.72 | -- | 156,596.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,403.57 | -- | -4,148.38 | -- | |
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