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茂业商业(600828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,974.31 | 139,324.75 | 98,488.81 | 55,414.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.31 | 4,059.90 | 3,504.98 | 3,258.07 | |
经营活动现金流入小计 | 201,993.61 | 143,384.65 | 101,993.78 | 58,672.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,424.69 | 108,224.56 | 74,499.07 | 39,381.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,514.00 | 3,947.55 | 2,623.72 | 1,337.24 | |
支付的各项税费 | 10,327.82 | 6,964.46 | 5,269.56 | 3,327.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,118.01 | 7,589.00 | 5,097.50 | 2,664.48 | |
经营活动现金流出小计 | 177,384.52 | 126,725.57 | 87,489.85 | 46,710.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,609.09 | 16,659.08 | 14,503.94 | 11,962.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,614.39 | 20,008.52 | 9,005.29 | 7,004.97 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,766.52 | 2,236.30 | 1,422.29 | 679.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.39 | 34.29 | 34.29 | 13.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,278.87 | 2,278.87 | 1,903.87 | 1,528.87 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,698.17 | 24,557.98 | 12,365.74 | 9,226.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,774.43 | 8,128.39 | 6,646.00 | 3,614.89 | |
投资所支付的现金 | 28,600.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,374.43 | 28,128.39 | 15,646.00 | 10,614.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,676.26 | -3,570.40 | -3,280.26 | -1,388.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,222.22 | 1,111.11 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,147.81 | 5,398.14 | 4,608.78 | 772.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,370.03 | 6,509.25 | 4,608.78 | 772.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,370.03 | -6,509.25 | -4,608.78 | -772.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,562.80 | 6,579.43 | 6,614.90 | 9,801.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,770.18 | 6,770.18 | 6,770.18 | 6,770.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,332.98 | 13,349.60 | 13,385.08 | 16,571.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,695.86 | -- | 6,586.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,930.36 | -- | 1,257.84 | -- | |
无形资产摊销 | 981.86 | -- | 487.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,418.19 | -- | 703.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.17 | -- | -10.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,658.83 | -- | 1,178.74 | -- | |
投资损失 | -3,754.74 | -- | -2,731.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34.60 | -- | 0.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -199.58 | -- | 906.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,452.76 | -- | 3,079.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,511.12 | -- | 3,045.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -135.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,609.09 | -- | 14,503.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,332.98 | -- | 12,385.08 | 16,571.86 | |
现金的期初余额 | 6,770.18 | -- | 6,770.18 | 6,770.18 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,562.80 | -- | 6,614.90 | 9,801.68 |
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