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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,102.44 | 965,163.65 | 680,256.14 | 373,771.15 | |
| 收到的税费返还 | 61.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,950.84 | 7,037.52 | 5,100.15 | 1,630.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,115.23 | 972,201.17 | 685,356.29 | 375,401.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,223.57 | 753,818.32 | 536,612.33 | 301,337.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,559.43 | 23,697.29 | 16,870.99 | 8,832.71 | |
| 支付的各项税费 | 101,781.28 | 78,051.10 | 64,890.00 | 33,810.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,934.46 | 69,398.15 | 44,507.62 | 33,180.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,498.74 | 924,964.86 | 662,880.94 | 377,160.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,616.49 | 47,236.32 | 22,475.35 | -1,759.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,273.22 | 55,840.00 | 43,840.00 | 43,805.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,275.11 | 1,202.83 | 515.11 | 72.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.63 | 13.03 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,598.96 | 57,055.87 | 44,355.26 | 43,877.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,680.03 | 12,246.06 | 8,706.28 | 4,223.59 | |
| 投资所支付的现金 | 54,322.47 | 40,322.47 | 27,822.47 | 27,787.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,002.50 | 52,568.53 | 36,528.76 | 32,011.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,403.54 | 4,487.34 | 7,826.50 | 11,866.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,500.00 | 244,000.00 | 201,500.00 | 112,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,323.02 | 51,323.02 | 41,514.03 | 35,853.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,823.02 | 295,323.02 | 243,014.03 | 148,353.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,790.00 | 236,850.00 | 179,600.00 | 123,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,534.77 | 43,678.27 | 34,676.96 | 9,010.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,478.88 | 43,478.88 | 36,000.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,803.65 | 324,007.14 | 250,276.96 | 135,260.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,980.63 | -28,684.13 | -7,262.92 | 13,092.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,767.68 | 23,039.53 | 23,038.93 | 23,200.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,287.57 | 106,287.57 | 106,287.57 | 106,287.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,519.89 | 129,327.09 | 129,326.50 | 129,487.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,684.50 | -- | 69,016.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,494.83 | -- | 16.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,410.33 | -- | 13,570.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,834.74 | -- | 3,884.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,677.57 | -- | 4,619.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 502.26 | -- | 6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 205.96 | -- | 145.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,487.13 | -- | 632.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,806.32 | -- | 15,321.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,852.17 | -- | -1,243.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,096.10 | -- | 936.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,727.39 | -- | 1,992.58 | -- | |
| 存货的减少 | 21,551.00 | -- | 8,331.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,986.99 | -- | 54,561.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,829.99 | -- | -149,317.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,616.49 | -- | 22,475.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,519.89 | -- | 129,326.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,287.57 | -- | 106,287.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,767.68 | -- | 23,038.93 | -- | |
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