- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
茂业商业(600828) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,989.70 | 157,889.74 | 113,653.00 | 64,899.28 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.32 | 2,041.84 | 1,662.80 | 788.50 | |
经营活动现金流入小计 | 215,549.01 | 159,931.58 | 115,315.80 | 65,687.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,160.55 | 131,710.12 | 90,377.88 | 42,582.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,010.49 | 6,904.97 | 5,172.58 | 2,527.42 | |
支付的各项税费 | 14,922.76 | 12,541.52 | 9,942.55 | 8,020.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,677.93 | 8,356.72 | 5,891.11 | 2,633.94 | |
经营活动现金流出小计 | 208,771.73 | 159,513.32 | 111,384.12 | 55,765.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,777.29 | 418.25 | 3,931.68 | 9,922.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 832.56 | 831.99 | 7.67 | 7.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,802.69 | 1,802.65 | 1,802.60 | 27.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.46 | 99.46 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,734.71 | 7,734.09 | 6,810.27 | 5,035.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,872.86 | 10,585.65 | 7,351.66 | 4,739.42 | |
投资所支付的现金 | 54,488.35 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,361.20 | 15,585.65 | 12,351.66 | 9,739.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,626.50 | -7,851.56 | -5,541.39 | -4,704.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 87,300.00 | 28,800.00 | 20,800.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 87,300.00 | 28,800.00 | 20,800.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 28,151.33 | 24,434.22 | 19,717.11 | 1,717.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,566.32 | 4,895.35 | 4,201.96 | 693.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,717.65 | 29,329.57 | 23,919.07 | 2,410.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,582.35 | -529.57 | -3,119.07 | -2,410.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,266.86 | -7,962.88 | -4,728.78 | 2,807.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,015.97 | 9,015.97 | 9,015.97 | 9,015.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,749.10 | 1,053.09 | 4,287.19 | 11,823.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,644.66 | -- | 6,184.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 970.68 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,025.61 | -- | 2,303.76 | -- | |
无形资产摊销 | 1,376.71 | -- | 688.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 462.22 | -- | 462.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.51 | -- | -141.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,561.92 | -- | 756.58 | -- | |
投资损失 | -833.93 | -- | -827.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | 94.81 | -- | 54.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 55.72 | -- | -7.00 | -- | |
存货的减少 | 432.62 | -- | 389.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,046.16 | -- | -552.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,891.04 | -- | -5,351.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -27.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,777.29 | -- | 3,931.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,749.10 | -- | 4,287.19 | -- | |
现金的期初余额 | 9,015.97 | -- | 9,015.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,266.86 | -- | -4,728.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |