| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312,364.17 | 931,323.99 | 645,025.27 | 356,417.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,821.19 | 18,764.01 | 16,225.86 | 749.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,335,185.35 | 950,088.01 | 661,251.13 | 357,166.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987,715.96 | 727,949.74 | 507,114.47 | 289,853.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,541.81 | 20,481.81 | 13,747.77 | 7,154.28 |
| 支付的各项税费 | 96,900.99 | 69,617.51 | 55,597.86 | 34,523.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,266.31 | 60,458.33 | 34,818.12 | 19,585.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,425.08 | 878,507.39 | 611,278.23 | 351,116.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,760.28 | 71,580.62 | 49,972.90 | 6,050.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,113.10 | 40,113.10 | 40,113.10 | 33,066.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.45 | 483.40 | 332.38 | 330.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,357.11 | 1,357.11 | 1,357.11 | 1,357.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,106.46 | 41,954.41 | 41,802.59 | 34,753.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,222.33 | 23,280.74 | 14,141.79 | 9,385.89 |
| 投资所支付的现金 | 93,148.53 | 40,113.10 | 40,113.10 | 33,066.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,641.85 | 9,641.85 | 9,641.85 | 9,641.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,012.71 | 73,035.68 | 63,896.74 | 52,093.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,906.25 | -31,081.27 | -22,094.14 | -17,340.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 254,097.03 | 164,100.00 | 145,593.09 | 44,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,323.27 | 46,493.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,420.30 | 210,593.09 | 145,593.09 | 44,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,968.44 | 154,451.33 | 102,869.64 | 48,552.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,761.19 | 71,185.40 | 66,284.92 | 7,122.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,620.09 | 17,045.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,349.72 | 242,682.68 | 169,154.56 | 55,674.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,929.41 | -32,089.59 | -23,561.47 | -11,074.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,924.61 | 8,409.76 | 4,317.29 | -22,364.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,445.17 | 42,445.17 | 42,445.17 | 42,445.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,369.78 | 50,854.93 | 46,762.47 | 20,080.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 108,713.20 | -- | 40,901.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,431.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,563.49 | -- | 17,181.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,526.88 | -- | 3,720.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10,602.78 | -- | 5,037.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | 41.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 216.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -782.95 | -- | -24.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,107.40 | -- | 15,347.55 | -- |
| 投资损失 | -32,113.20 | -- | -381.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.06 | -- | 59.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 26,843.30 | -- | 2,146.50 | -- |
| 存货的减少 | -14,670.32 | -- | -5,830.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,240.66 | -- | 20,396.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -60,441.34 | -- | -48,621.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,760.28 | -- | 49,972.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,369.78 | -- | 46,762.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,445.17 | -- | 42,445.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,924.61 | -- | 4,317.29 | -- |
每日必读
发行与分配