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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,486,019.82 | 1,012,754.67 | 697,463.65 | 377,659.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,682.18 | 12,561.62 | 10,499.41 | 8,581.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,538,702.00 | 1,025,316.29 | 707,963.06 | 386,241.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,409.11 | 725,033.08 | 518,589.71 | 284,014.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,445.27 | 24,717.63 | 17,252.07 | 9,246.43 | |
| 支付的各项税费 | 90,333.14 | 66,352.85 | 52,887.42 | 28,377.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,266.09 | 84,276.88 | 54,615.90 | 30,433.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,453.62 | 900,380.44 | 643,345.11 | 352,071.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,248.38 | 124,935.85 | 64,617.96 | 34,169.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,823.59 | 144,074.56 | 78,000.00 | 78,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 768.03 | 464.15 | 91.11 | 56.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.83 | 23.58 | 23.58 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,256.07 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,878.51 | 144,662.29 | 78,214.69 | 78,057.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,802.49 | 6,090.91 | 4,563.94 | 3,592.36 | |
| 投资所支付的现金 | 286,677.15 | 133,871.19 | 39,365.59 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,197.51 | 31,197.51 | 30,224.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,993.34 | 39,993.34 | 39,993.34 | 39,993.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 334,472.97 | 211,152.95 | 115,120.38 | 108,809.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,594.46 | -66,490.66 | -36,905.69 | -30,751.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,500.00 | 195,000.00 | 111,000.00 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,690.62 | 30,690.62 | 30,690.62 | 30,224.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,190.62 | 225,690.62 | 141,690.62 | 110,224.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,851.73 | 134,004.70 | 82,754.70 | 52,504.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,097.65 | 52,486.10 | 43,996.99 | 8,945.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,149.59 | 31,149.59 | 30,224.23 | 30,224.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,098.97 | 217,640.38 | 156,975.92 | 91,674.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,908.35 | 8,050.24 | -15,285.30 | 18,549.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,745.57 | 66,495.42 | 12,426.97 | 21,967.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,542.00 | 69,257.45 | 69,257.45 | 69,257.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,287.57 | 135,752.87 | 81,684.42 | 91,224.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,610.01 | -- | 58,765.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,827.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,873.16 | -- | 13,746.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,631.29 | -- | 3,770.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,797.10 | -- | 5,724.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.02 | -- | 137.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.81 | -- | 4.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,819.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,150.38 | -- | 15,815.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,062.92 | -- | -589.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,059.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,094.90 | -- | -1,960.68 | -- | |
| 存货的减少 | -6,378.39 | -- | -3,679.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,668.03 | -- | -24,185.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,662.00 | -- | -2,930.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267,248.38 | -- | 64,617.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,287.57 | -- | 81,684.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,542.00 | -- | 69,257.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,745.57 | -- | 12,426.97 | -- | |
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