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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,729.26 | 164,804.62 | 115,826.43 | 65,776.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.68 | 1,562.35 | 1,131.34 | 304.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,150.94 | 166,366.96 | 116,957.77 | 66,081.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,022.27 | 124,552.81 | 86,722.27 | 38,371.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,232.43 | 4,649.93 | 3,081.44 | 1,639.88 | |
| 支付的各项税费 | 18,987.61 | 14,411.86 | 11,301.20 | 4,468.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,691.41 | 9,553.38 | 6,412.99 | 3,186.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,933.72 | 153,167.98 | 107,517.91 | 47,666.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,217.21 | 13,198.99 | 9,439.86 | 18,415.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,602.28 | 99,591.02 | 41,050.57 | 18,912.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,581.90 | 2,051.64 | 1,422.95 | 701.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.72 | 222.97 | 1.16 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,508.90 | 101,865.63 | 42,474.68 | 19,613.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,805.92 | 13,268.84 | 8,182.38 | 6,391.60 | |
| 投资所支付的现金 | 119,614.78 | 103,614.78 | 45,040.10 | 22,940.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,410.00 | 13,410.00 | 13,410.00 | 11,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,830.69 | 130,293.62 | 66,632.48 | 40,331.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,321.79 | -28,427.99 | -24,157.79 | -20,717.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,262.44 | 4,545.33 | 2,828.22 | 2,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,272.63 | 4,064.70 | 2,838.32 | 749.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,535.07 | 8,610.03 | 5,666.54 | 2,971.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,464.93 | 14,389.97 | 17,333.46 | -1,971.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -639.64 | -839.04 | 2,615.52 | -4,274.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,332.98 | 12,332.98 | 12,332.98 | 12,332.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,693.33 | 11,493.94 | 14,948.49 | 8,058.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,803.58 | -- | 10,724.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,817.31 | -- | 1,326.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.31 | -- | 487.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145.42 | -- | 619.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.68 | -- | 8.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,568.02 | -- | 1,107.83 | -- | |
| 投资损失 | -7,752.39 | -- | -3,505.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 912.97 | -- | 934.67 | -- | |
| 存货的减少 | -8,282.80 | -- | 312.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,143.71 | -- | -3,627.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,765.05 | -- | 1,137.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -147.00 | -- | -87.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,217.21 | -- | 9,439.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,693.33 | -- | 14,348.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,332.98 | -- | 12,332.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -639.64 | -- | 2,615.52 | -- | |
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