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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,384.05 | 1,173,335.04 | 740,476.06 | 329,472.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,122.88 | 4,537.87 | 2,635.89 | 1,032.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,723.82 | 22,420.51 | 12,534.92 | 9,894.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,642,230.75 | 1,200,293.42 | 755,646.87 | 340,398.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,220,737.97 | 829,903.34 | 517,368.26 | 270,114.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,720.27 | 49,749.58 | 31,489.74 | 15,443.87 | |
| 支付的各项税费 | 75,618.58 | 68,554.97 | 43,183.93 | 18,553.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,407.49 | 80,272.34 | 51,384.65 | 33,240.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,463,484.32 | 1,028,480.23 | 643,426.58 | 337,351.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,746.43 | 171,813.19 | 112,220.29 | 3,046.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,991.45 | 1,942.69 | 1,151.97 | 1,151.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,990.19 | 8,549.63 | 2,404.63 | 31.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,168.94 | 2,181.68 | 1,457.56 | 4,039.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,893.35 | 3,617.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,035.00 | 6,418.83 | 7,373.36 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,078.93 | 22,710.60 | 12,387.51 | 6,023.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,169.97 | 23,100.52 | 14,385.60 | 7,224.77 | |
| 投资所支付的现金 | 106.52 | 106.52 | 106.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,276.50 | 23,207.04 | 14,492.12 | 7,224.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,802.43 | -496.44 | -2,104.61 | -1,201.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,108.45 | 18,800.00 | 14,300.00 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,608.45 | 19,300.00 | 14,800.00 | 9,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,051.22 | 41,901.22 | 31,500.88 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,474.75 | 33,993.72 | 12,027.97 | 1,075.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,950.14 | 22,134.63 | 488.00 | 390.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,525.97 | 75,894.94 | 43,528.85 | 14,075.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,917.51 | -56,594.94 | -28,728.85 | -4,275.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.96 | -44.34 | -21.33 | -12.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,428.39 | 114,677.47 | 81,365.50 | -2,443.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,561.84 | 535,561.84 | 535,561.84 | 535,561.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,990.23 | 650,239.31 | 616,927.33 | 533,118.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,651.91 | -- | 55,856.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,191.11 | -- | 748.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,379.73 | -- | 9,642.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,345.58 | -- | 777.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.10 | -- | 151.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,647.38 | -- | 29.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,265.18 | -- | 1,362.68 | -- | |
| 投资损失 | -35,848.71 | -- | -17,148.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,171.43 | -- | 6.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.59 | -- | -158.62 | -- | |
| 存货的减少 | -44,963.15 | -- | 7,358.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,207.95 | -- | -44,003.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,654.00 | -- | 97,399.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,746.43 | -- | 112,220.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 646,990.23 | 650,239.31 | 616,927.33 | 533,118.82 | |
| 现金的期初余额 | 535,561.84 | 535,561.84 | 535,561.84 | 535,561.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,428.39 | 114,677.47 | 81,365.50 | -2,443.02 | |
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